有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	33,503,010,768	2.2681	2.3034	-	100.00%
	日本			75,989,942,375	77,170,835,003	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	92,754	55,454.34	53,790.67	-	1.60%
	アメリカ	コンピュータ ・周辺機器		5,143,611,908	4,989,300,714	-
2	EXXON MOBIL CORP	株式	449,640	9,593.57	9,769.92	-	1.41%
	アメリカ	石油・ガス ・消耗燃料		4,313,654,343	4,392,951,145	-
3	GOOGLE INC	株式	27,917	122,613.43	124,286.26	-	1.12%
	アメリカ	インターネットソフトウェア ・サービス		3,422,999,181	3,469,699,727	-
4	MICROSOFT CORP	株式	807,386	3,834.98	3,859.44	-	1.00%
	アメリカ	ソフトウェア		3,096,311,422	3,116,064,605	-
5	GENERAL ELECTRIC CO	株式	1,039,570	2,623.93	2,599.46	-	0.87%
	アメリカ	コングロ マリット		2,727,764,731	2,702,331,027	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	287,687	9,455.95	9,313.23	-	0.86%
	アメリカ	医薬品		2,720,355,153	2,679,297,615	-
7	NESTLE SA-REGISTERED	株式	328,388	7,568.42	7,631.53	-	0.81%
	スイス	食品		2,485,378,963	2,506,106,157	-
8	WELLS FARGO & CO	株式	515,521	4,702.49	4,694.33	-	0.78%
	アメリカ	商業銀行		2,424,233,481	2,420,029,304	-
9	CHEVRON CORP	株式	197,149	11,568.15	11,793.43	-	0.75%
	アメリカ	石油・ガス ・消耗燃料		2,280,649,440	2,325,064,626	-
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	71,471	30,181.87	31,295.05	-	0.72%
	スイス	医薬品		2,157,129,145	2,236,688,661	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	279,844	8,094.03	7,970.68	-	0.72%
	アメリカ	家庭用品		2,265,067,410	2,230,549,380	-
12	PFIZER INC	株式	676,001	3,255.96	3,285.52	-	0.71%
	アメリカ	医薬品		2,201,034,649	2,221,018,996	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	383,778	5,927.81	5,778.97	-	0.71%
	アメリカ	各種金融 サービス		2,274,963,449	2,217,844,849	-
14	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,903,533	1,085.49	1,081.92	-	0.66%
	イギリス	商業銀行		2,066,272,127	2,059,470,917	-
15	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	106,042	18,725.35	18,886.42	-	0.64%
	アメリカ	情報技術 サービス		1,985,674,476	2,002,754,152	-
16	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	234,010	8,480.76	8,423.38	-	0.63%
	スイス	医薬品		1,984,583,583	1,971,156,089	-
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,093,077	1,702.39	1,680.99	-	0.59%
	アメリカ	各種金融 サービス		1,860,852,098	1,837,452,162	-
18	AT&T INC	株式	542,288	3,379.31	3,285.52	-	0.57%
	アメリカ	各種電気 通信サービス		1,832,559,803	1,781,701,431	-
19	MERCK & CO.INC.	株式	298,696	5,651.55	5,775.92	-	0.55%
	アメリカ	医薬品		1,688,096,454	1,725,244,319	-
20	BP PLC	株式	1,922,200	827.56	856.31	-	0.53%
	イギリス	石油・ガス ・消耗燃料		1,590,737,677	1,646,007,962	-
21	COCA-COLA CO/THE	株式	406,611	3,968.52	3,880.85	-	0.51%
	アメリカ	飲料		1,613,645,593	1,577,998,657	-
22	CITIGROUP INC	株式	308,990	5,048.06	4,963.45	-	0.49%
	アメリカ	各種金融 サービス		1,559,802,778	1,533,659,072	-
23	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	397,909	3,612.07	3,712.45	-	0.48%
	イギリス	石油・ガス ・消耗燃料		1,437,276,037	1,477,219,177	-
24	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	499,201	2,831.98	2,866.00	-	0.46%
	イギリス	医薬品		1,413,727,396	1,430,714,208	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	172,342	8,076.70	8,204.13	-	0.45%
	アメリカ	メディア		1,391,955,699	1,413,916,379	-
26	VERIZON COMM INC	株式	291,965	4,741.22	4,842.14	-	0.45%
	アメリカ	各種電気 通信サービス		1,384,273,041	1,413,738,324	-
27	TOTAL SA	株式	217,116	6,210.48	6,476.01	-	0.45%
	フランス	石油・ガス ・消耗燃料		1,348,396,746	1,406,046,472	-
28	ORACLE CORP	株式	353,534	3,871.68	3,970.56	-	0.45%
	アメリカ	ソフトウェア		1,368,770,941	1,403,729,019	-
29	AMAZON.COM INC	株式	37,169	36,428.25	36,711.65	-	0.44%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		1,354,001,958	1,364,535,400	-
30	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	164,815	8,194.95	8,234.71	-	0.44%
	アメリカ	タバコ		1,350,651,772	1,357,204,256	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
株式	96.47%
投資信託受益証券	0.27%
投資証券	1.72%
合計	98.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	8.49%
商業銀行		7.77%
医薬品		7.15%
保険		4.16%
各種金融サービス		3.09%
メディア		3.01%
化学		2.84%
各種電気通信サービス		2.73%
ソフトウェア		2.54%
食品		2.53%
情報技術サービス		2.27%
コンピュータ・周辺機器		2.21%
食品・生活必需品小売り		2.17%
金属・鉱業		2.16%
航空宇宙・防衛		2.14%
飲料		2.12%
資本市場		2.12%
インターネットソフトウェア・サービス		2.07%
コングロマリット		1.96%
バイオテクノロジー		1.78%
ホテル・レストラン・レジャー		1.72%
機械		1.67%
専門小売り		1.61%
電力		1.52%
家庭用品		1.49%
半導体・半導体製造装置		1.49%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.47%
ヘルスケア機器・用品		1.45%
エネルギー設備・サービス		1.40%
総合公益事業		1.31%
タバコ		1.30%
通信機器		1.26%
繊維・アパレル・贅沢品		1.20%
自動車		1.18%
陸運・鉄道		0.90%
電気設備		0.90%
インターネット販売・カタログ販売		0.87%
無線通信サービス		0.63%
自動車部品		0.62%
消費者金融		0.57%
不動産管理・開発		0.56%
航空貨物・物流サービス		0.55%
複合小売り		0.55%
専門サービス		0.48%
建設・土木		0.45%
商業サービス・用品		0.42%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.39%
電子装置・機器・部品		0.36%
建設資材		0.33%
家庭用耐久財		0.30%
商社・流通業		0.28%
パーソナル用品		0.27%
容器・包装		0.21%
建設関連製品		0.21%
運送インフラ		0.17%
旅客航空輸送業		0.15%
ガス		0.14%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.13%
紙製品・林産品		0.12%
海運業		0.10%
レジャー用品		0.09%
水道		0.09%
販売		0.08%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
各種消費者サービス		0.03%
合計		96.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。