有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	51,009,479,839	5.6820	5.6351	-	100.00
	日本			289,836,664,995	287,443,519,840	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,610,699	19,514.08	19,048.41	-	4.94
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		31,431,315,584	30,681,267,018	-
2	MICROSOFT CORP	株式	695,786	34,087.24	34,354.17	-	3.85
	アメリカ	ソフトウェア		23,717,431,328	23,903,150,875	-
3	AMAZON.COM INC	株式	44,406	358,590.93	355,405.22	-	2.54
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		15,923,589,148	15,782,124,354	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	29,314	313,200.58	310,735.90	-	1.47
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,181,161,978	9,108,912,304	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	28,094	312,678.29	310,874.56	-	1.41
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,784,384,160	8,733,710,015	-
6	TESLA INC	株式	81,966	101,194.06	93,580.47	-	1.24
	アメリカ	自動車		8,294,472,977	7,670,417,500	-
7	NVIDIA CORP	株式	243,372	28,040.51	27,913.41	-	1.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,824,277,068	6,793,343,270	-
8	META PLATFORMS INC	株式	232,143	25,155.23	24,320.96	-	0.91
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,839,611,718	5,645,941,545	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	92,002	54,816.91	54,972.91	-	0.81
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		5,043,266,273	5,057,617,895	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	291,379	17,620.21	17,097.93	-	0.80
	アメリカ	銀行		5,134,161,937	4,981,978,765	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	256,927	19,135.07	19,181.29	-	0.79
	アメリカ	医薬品		4,916,318,699	4,928,193,865	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	129,271	36,315.05	36,888.18	-	0.77
	アメリカ	各種金融サービス		4,694,483,345	4,768,572,175	-
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	236,930	18,111.30	18,284.63	-	0.70
	アメリカ	家庭用品		4,291,111,967	4,332,177,859	-
14	VISA INC	株式	164,441	26,038.03	25,336.64	-	0.67
	アメリカ	情報技術サービス		4,281,720,842	4,166,383,815	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	274,536	14,646.07	14,795.90	-	0.65
	スイス	食品		4,020,875,669	4,062,009,947	-
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	738,433	5,479.38	5,202.06	-	0.62
	アメリカ	銀行		4,046,155,749	3,841,373,510	-
17	HOME DEPOT INC	株式	102,830	40,622.75	36,588.90	-	0.61
	アメリカ	専門小売り		4,177,238,205	3,762,437,358	-
18	EXXON MOBIL CORP	株式	412,707	9,126.13	8,994.41	-	0.60
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,766,421,448	3,712,056,793	-
19	MASTERCARD INC	株式	85,846	43,234.18	42,648.34	-	0.59
	アメリカ	情報技術サービス		3,711,482,103	3,661,190,211	-
20	ASML HOLDING NV	株式	40,314	72,391.59	76,194.19	-	0.49
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,918,394,881	3,071,692,736	-
21	CHEVRON CORP	株式	188,645	15,792.21	16,220.90	-	0.49
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,979,123,058	3,059,993,378	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	176,779	17,430.71	17,278.19	-	0.49
	アメリカ	娯楽		3,081,384,808	3,054,421,415	-
23	PFIZER INC	株式	546,072	5,754.38	5,514.04	-	0.49
	アメリカ	医薬品		3,142,311,256	3,011,066,127	-
24	ABBVIE INC	株式	172,156	16,523.64	17,279.34	-	0.48
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,844,645,489	2,974,743,262	-
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	68,016	42,727.09	43,626.08	-	0.48
	スイス	医薬品		2,906,125,889	2,967,271,729	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	400,562	7,011.57	7,262.31	-	0.47
	アメリカ	飲料		2,808,570,104	2,909,008,422	-
27	BROADCOM INC	株式	39,894	66,854.91	67,944.55	-	0.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,667,110,138	2,710,580,097	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	410,704	6,144.94	6,475.42	-	0.43
	アメリカ	通信機器		2,523,755,134	2,659,481,717	-
29	PEPSICO INC	株式	134,924	19,262.18	19,456.30	-	0.42
	アメリカ	飲料		2,598,931,048	2,625,123,035	-
30	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	42,990	58,533.00	59,795.96	-	0.41
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		2,516,334,013	2,570,628,728	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.45
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.09
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.26
銀行		6.31
コンピュータ・周辺機器		5.21
半導体・半導体製造装置		4.90
医薬品		4.74
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.09
石油・ガス・消耗燃料		3.94
情報技術サービス		3.79
資本市場		3.19
保険		3.05
インターネット販売・通信販売		2.93
ヘルスケア機器・用品		2.47
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.13
化学		2.01
自動車		1.96
ホテル・レストラン・レジャー		1.79
電力		1.68
飲料		1.67
バイオテクノロジー		1.66
専門小売り		1.59
機械		1.59
金属・鉱業		1.59
食品		1.58
航空宇宙・防衛		1.48
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.44
食品・生活必需品小売り		1.44
繊維・アパレル・贅沢品		1.40
各種電気通信サービス		1.26
娯楽		1.21
家庭用品		1.15
陸運・鉄道		1.07
各種金融サービス		1.02
コングロマリット		1.01
メディア		0.95
総合公益事業		0.85
電気設備		0.80
専門サービス		0.75
タバコ		0.71
通信機器		0.69
航空貨物・物流サービス		0.59
パーソナル用品		0.56
電子装置・機器・部品		0.56
建設関連製品		0.55
消費者金融		0.53
複合小売り		0.45
商業サービス・用品		0.41
不動産管理・開発		0.40
商社・流通業		0.33
家庭用耐久財		0.31
無線通信サービス		0.28
容器・包装		0.28
建設資材		0.24
自動車部品		0.22
建設・土木		0.21
エネルギー設備・サービス		0.21
ガス		0.14
運送インフラ		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
紙製品・林産品		0.11
水道		0.11
販売		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
海運業		0.09
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.04
各種消費者サービス		0.01
合計		95.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。