有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	42,496,564,628	4.1806	3.7252	-	100.00
	日本			177,663,308,719	158,308,202,552	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	349,977	35,559.27	29,931.29	-	3.21
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,444,929,611	10,475,264,340	-
2	MICROSOFT CORP	株式	561,788	20,282.85	17,309.63	-	2.98
	アメリカ	ソフトウェア		11,394,662,016	9,724,346,575	-
3	AMAZON.COM INC	株式	32,549	233,618.82	206,198.94	-	2.06
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		7,604,059,105	6,711,569,591	-
4	FACEBOOK INC	株式	186,156	23,437.71	20,764.34	-	1.18
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,363,071,720	3,865,406,942	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	24,252	166,414.57	144,238.58	-	1.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,035,886,350	3,498,074,253	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	23,132	166,194.62	143,894.97	-	1.02
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,844,414,040	3,328,578,642	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	247,652	15,042.24	13,281.51	-	1.01
	アメリカ	銀行		3,725,242,752	3,289,194,768	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	204,338	16,428.72	15,223.90	-	0.95
	アメリカ	医薬品		3,357,012,992	3,110,821,605	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	230,364	12,158.58	11,502.95	-	0.81
	スイス	食品		2,800,899,675	2,649,865,665	-
10	VISA INC	株式	133,771	23,012.03	19,698.49	-	0.81
	アメリカ	情報技術サービス		3,078,342,893	2,635,087,281	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	193,908	13,803.50	12,420.30	-	0.74
	アメリカ	家庭用品		2,676,609,116	2,408,396,501	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	102,032	24,818.72	22,725.32	-	0.71
	アメリカ	各種金融サービス		2,532,304,047	2,318,710,676	-
13	AT&T INC	株式	565,686	4,185.69	3,909.93	-	0.68
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,367,790,475	2,211,794,868	-
14	MASTERCARD INC	株式	69,914	37,310.15	31,277.28	-	0.67
	アメリカ	情報技術サービス		2,608,502,421	2,186,719,935	-
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	684,479	3,813.63	3,187.69	-	0.67
	アメリカ	銀行		2,610,353,413	2,181,910,901	-
16	INTEL CORP	株式	342,807	7,361.35	6,109.47	-	0.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,523,524,400	2,094,371,447	-
17	HOME DEPOT INC	株式	84,667	26,813.63	24,592.20	-	0.64
	アメリカ	専門小売り		2,270,229,856	2,082,148,127	-
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	73,307	32,695.49	27,786.46	-	0.62
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,396,808,681	2,036,942,433	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	54,432	38,501.42	36,449.74	-	0.61
	スイス	医薬品		2,095,709,511	1,984,032,683	-
20	VERIZON COMM INC	株式	320,311	6,402.74	6,025.21	-	0.59
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,050,871,031	1,929,942,898	-
21	COCA-COLA CO/THE	株式	314,758	6,560.32	6,010.98	-	0.58
	アメリカ	飲料		2,064,915,878	1,892,007,158	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	139,440	15,269.86	12,917.11	-	0.55
	アメリカ	娯楽		2,129,229,585	1,801,162,822	-
23	EXXON MOBIL CORP	株式	327,609	6,636.92	5,451.80	-	0.55
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,174,317,836	1,786,059,597	-
24	MERCK & CO.INC.	株式	198,319	9,044.38	8,544.29	-	0.52
	アメリカ	医薬品		1,793,674,281	1,694,495,921	-
25	PEPSICO INC	株式	108,292	16,085.11	14,922.96	-	0.50
	アメリカ	飲料		1,741,889,349	1,616,038,169	-
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	166,222	10,808.88	9,614.05	-	0.49
	スイス	医薬品		1,796,674,449	1,598,066,951	-
27	PFIZER INC	株式	428,075	3,995.28	3,731.56	-	0.49
	アメリカ	医薬品		1,710,283,467	1,597,388,831	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	351,108	5,043.62	4,492.10	-	0.48
	アメリカ	メディア		1,770,858,385	1,577,212,773	-
29	CHEVRON CORP	株式	147,108	12,046.05	10,300.64	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,772,070,970	1,515,307,417	-
30	WELLS FARGO & CO	株式	323,987	5,276.71	4,647.49	-	0.46
	アメリカ	銀行		1,709,586,933	1,505,727,023	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.68
投資信託受益証券	0.23
投資証券	2.56
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.27
ソフトウェア		5.84
医薬品		5.65
情報技術サービス		4.34
石油・ガス・消耗燃料		4.19
保険		3.75
コンピュータ・周辺機器		3.48
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.48
半導体・半導体製造装置		3.31
資本市場		2.99
ヘルスケア機器・用品		2.85
インターネット販売・通信販売		2.61
電力		2.26
航空宇宙・防衛		2.21
化学		2.11
各種電気通信サービス		2.04
飲料		1.97
食品		1.97
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.91
バイオテクノロジー		1.91
専門小売り		1.71
ホテル・レストラン・レジャー		1.68
機械		1.59
食品・生活必需品小売り		1.49
繊維・アパレル・贅沢品		1.39
家庭用品		1.36
娯楽		1.35
金属・鉱業		1.27
コングロマリット		1.24
メディア		1.22
総合公益事業		1.18
陸運・鉄道		0.99
各種金融サービス		0.98
タバコ		0.85
自動車		0.84
専門サービス		0.80
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.79
電気設備		0.76
通信機器		0.71
パーソナル用品		0.69
不動産管理・開発		0.52
電子装置・機器・部品		0.50
複合小売り		0.49
航空貨物・物流サービス		0.47
商業サービス・用品		0.46
消費者金融		0.44
建設関連製品		0.40
家庭用耐久財		0.40
建設・土木		0.33
無線通信サービス		0.30
商社・流通業		0.28
容器・包装		0.28
建設資材		0.27
自動車部品		0.25
エネルギー設備・サービス		0.22
運送インフラ		0.20
ガス		0.20
水道		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
紙製品・林産品		0.09
旅客航空輸送業		0.09
販売		0.06
海運業		0.05
レジャー用品		0.04
合計		95.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。