有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,295,754,779	2.3910	2.4992	-	100.00%
	日本			82,002,780,622	85,711,950,343	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	457,288	10,679.14	11,010.91	-	1.99%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		4,883,444,310	5,035,158,932	-
2	MICROSOFT CORP	株式	608,817	5,737.80	5,828.70	-	1.40%
	アメリカ	ソフトウェア		3,493,276,270	3,548,615,300	-
3	EXXON MOBIL CORP	株式	336,451	9,206.62	9,288.43	-	1.23%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,097,579,399	3,125,103,244	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	220,226	11,568.78	12,018.72	-	1.04%
	アメリカ	医薬品		2,547,747,994	2,646,835,423	-
5	GENERAL ELECTRIC CO	株式	759,442	3,210.90	3,340.42	-	1.00%
	アメリカ	コングロマリット		2,438,493,229	2,536,861,321	-
6	WELLS FARGO & CO	株式	389,402	5,375.36	5,461.71	-	0.84%
	アメリカ	商業銀行		2,093,176,791	2,126,802,121	-
7	FACEBOOK INC	株式	171,240	11,590.37	12,261.87	-	0.83%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,984,736,020	2,099,722,687	-
8	AT&T INC	株式	487,453	4,143.72	4,218.71	-	0.81%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,019,869,427	2,056,423,138	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	254,437	8,193.00	8,027.77	-	0.81%
	スイス	食品		2,084,603,613	2,042,563,623	-
10	AMAZON.COM INC	株式	31,822	57,614.42	63,085.23	-	0.79%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		1,833,406,378	2,007,498,271	-
11	ALPHABET INC-CL C	株式	25,028	77,534.28	80,110.05	-	0.79%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,940,528,160	2,004,994,416	-
12	PROCTER & GAMBLE CO	株式	214,929	9,202.08	9,214.58	-	0.78%
	アメリカ	家庭用品		1,977,794,669	1,980,480,894	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	297,973	6,532.01	6,537.69	-	0.77%
	アメリカ	商業銀行		1,946,363,748	1,948,056,532	-
14	ALPHABET INC-CL A	株式	22,941	80,316.84	82,358.59	-	0.75%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,842,548,667	1,889,388,486	-
15	VERIZON COMM INC	株式	324,572	5,693.49	5,796.89	-	0.74%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,847,950,097	1,881,508,960	-
16	PFIZER INC	株式	493,340	3,335.88	3,434.73	-	0.67%
	アメリカ	医薬品		1,645,724,617	1,694,490,980	-
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	56,244	27,837.98	29,638.39	-	0.66%
	スイス	医薬品		1,565,719,628	1,666,981,888	-
18	COCA-COLA CO/THE	株式	326,767	4,898.15	4,901.56	-	0.63%
	アメリカ	飲料		1,600,556,460	1,601,670,278	-
19	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	182,822	8,079.05	8,210.09	-	0.59%
	スイス	医薬品		1,477,028,993	1,500,986,445	-
20	CHEVRON CORP	株式	153,214	9,706.55	9,583.84	-	0.58%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,487,180,362	1,468,379,534	-
21	HOME DEPOT INC	株式	101,869	13,216.27	14,345.66	-	0.58%
	アメリカ	専門小売り		1,346,329,064	1,461,378,160	-
22	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	94,741	14,551.31	14,988.75	-	0.56%
	アメリカ	各種金融サービス		1,378,605,982	1,420,049,201	-
23	THE WALT DISNEY CO	株式	128,615	10,356.46	10,829.12	-	0.55%
	アメリカ	メディア		1,331,996,488	1,392,787,551	-
24	COMCAST CORP-CL A	株式	199,126	6,451.34	6,579.73	-	0.52%
	アメリカ	メディア		1,284,630,245	1,310,196,152	-
25	INTEL CORP	株式	383,404	3,254.07	3,385.87	-	0.51%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,247,626,061	1,298,158,401	-
26	MERCK & CO.INC.	株式	225,258	5,570.78	5,753.71	-	0.51%
	アメリカ	医薬品		1,254,864,698	1,296,070,738	-
27	PEPSICO INC	株式	115,738	11,190.43	11,175.66	-	0.51%
	アメリカ	飲料		1,295,158,427	1,293,448,907	-
28	VISA INC	株式	155,937	8,001.12	8,263.58	-	0.51%
	アメリカ	情報技術サービス		1,247,670,711	1,288,598,279	-
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	123,555	10,118.99	10,390.54	-	0.51%
	アメリカ	タバコ		1,250,252,699	1,283,804,281	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	408,218	2,852.99	3,000.70	-	0.48%
	アメリカ	通信機器		1,164,645,219	1,224,941,467	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	95.98%
投資信託受益証券	0.32%
投資証券	2.27%
合計	98.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	8.19%
医薬品		6.96%
石油・ガス・消耗燃料		5.90%
保険		4.18%
ソフトウェア		3.26%
メディア		3.05%
各種電気通信サービス		2.99%
インターネットソフトウェア・サービス		2.75%
情報技術サービス		2.59%
化学		2.58%
飲料		2.52%
バイオテクノロジー		2.47%
コンピュータ・周辺機器		2.47%
食品		2.42%
食品・生活必需品小売り		2.24%
コングロマリット		2.12%
航空宇宙・防衛		2.08%
専門小売り		2.03%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.95%
ホテル・レストラン・レジャー		1.88%
資本市場		1.81%
電力		1.78%
ヘルスケア機器・用品		1.69%
半導体・半導体製造装置		1.68%
タバコ		1.66%
家庭用品		1.62%
各種金融サービス		1.42%
繊維・アパレル・贅沢品		1.32%
機械		1.32%
総合公益事業		1.31%
インターネット販売・カタログ販売		1.28%
通信機器		1.18%
金属・鉱業		1.07%
自動車		0.98%
陸運・鉄道		0.81%
エネルギー設備・サービス		0.74%
パーソナル用品		0.73%
電気設備		0.72%
不動産管理・開発		0.63%
航空貨物・物流サービス		0.58%
複合小売り		0.57%
自動車部品		0.57%
消費者金融		0.53%
専門サービス		0.49%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.45%
家庭用耐久財		0.45%
商業サービス・用品		0.42%
無線通信サービス		0.40%
電子装置・機器・部品		0.40%
建設・土木		0.32%
商社・流通業		0.32%
建設資材		0.31%
容器・包装		0.29%
建設関連製品		0.25%
運送インフラ		0.25%
旅客航空輸送業		0.18%
ガス		0.18%
販売		0.10%
水道		0.09%
レジャー用品		0.09%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
海運業		0.07%
紙製品・林産品		0.07%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.03%
各種消費者サービス		0.03%
合計		95.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。