有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	35,542,368,752	3.0269	3.0024	-	100.00%
	日本			107,586,482,368	106,712,407,941	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	402,214	15,197.85	15,412.84	-	2.23%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		6,112,788,522	6,199,260,349	-
2	MICROSOFT CORP	株式	553,414	7,267.99	7,229.72	-	1.44%
	アメリカ	ソフトウェア		4,022,212,509	4,001,033,134	-
3	AMAZON.COM INC	株式	30,084	94,144.05	95,522.91	-	1.03%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,832,229,852	2,873,711,477	-
4	EXXON MOBIL CORP	株式	309,835	9,322.21	9,178.14	-	1.02%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,888,349,785	2,843,709,750	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	204,804	13,097.48	13,777.34	-	1.02%
	アメリカ	医薬品		2,682,416,621	2,821,655,160	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	269,975	10,080.87	10,178.80	-	0.99%
	アメリカ	商業銀行		2,721,583,850	2,748,021,745	-
7	FACEBOOK INC	株式	173,536	15,066.15	15,354.30	-	0.96%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,614,520,447	2,664,525,470	-
8	WELLS FARGO & CO	株式	358,022	6,526.22	6,535.23	-	0.84%
	アメリカ	商業銀行		2,336,533,487	2,339,757,403	-
9	GENERAL ELECTRIC CO	株式	669,933	3,408.31	3,370.04	-	0.81%
	アメリカ	コングロマリット		2,283,343,898	2,257,705,294	-
10	AT&T INC	株式	460,498	4,586.81	4,707.25	-	0.78%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,112,221,436	2,167,683,447	-
11	ALPHABET INC-CL C	株式	23,139	92,349.85	93,343.75	-	0.78%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,136,883,225	2,159,881,188	-
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	761,401	2,708.19	2,765.59	-	0.76%
	アメリカ	商業銀行		2,062,021,315	2,105,729,996	-
13	ALPHABET INC-CL A	株式	21,999	94,553.77	95,638.85	-	0.76%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,080,088,535	2,103,959,175	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	191,488	9,889.52	10,230.57	-	0.71%
	アメリカ	家庭用品		1,893,724,712	1,959,032,996	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	232,379	8,137.30	8,282.22	-	0.69%
	スイス	食品		1,890,939,960	1,924,614,233	-
16	CHEVRON CORP	株式	140,802	12,665.25	12,578.57	-	0.64%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,783,292,699	1,771,089,221	-
17	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	91,251	18,791.89	19,206.11	-	0.63%
	アメリカ	各種金融サービス		1,714,778,936	1,752,576,999	-
18	PFIZER INC	株式	453,602	3,686.33	3,858.55	-	0.63%
	アメリカ	医薬品		1,672,131,196	1,750,249,081	-
19	VERIZON COMM INC	株式	305,099	5,433.27	5,621.24	-	0.62%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,657,685,609	1,715,036,655	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	206,907	7,390.68	7,412.07	-	0.55%
	アメリカ	医薬品		1,529,185,413	1,533,610,408	-
21	COMCAST CORP-CL A	株式	359,104	4,282.34	4,224.37	-	0.55%
	アメリカ	メディア		1,537,807,290	1,516,990,606	-
22	HOME DEPOT INC	株式	92,204	15,911.48	16,354.96	-	0.54%
	アメリカ	専門小売り		1,467,102,249	1,507,993,469	-
23	CITIGROUP INC	株式	216,601	6,734.46	6,755.85	-	0.53%
	アメリカ	商業銀行		1,458,691,810	1,463,324,125	-
24	INTEL CORP	株式	353,216	4,044.28	4,109.56	-	0.52%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,428,504,687	1,451,564,322	-
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	375,461	3,636.81	3,856.30	-	0.52%
	アメリカ	通信機器		1,365,481,671	1,447,892,356	-
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	166,725	8,371.39	8,677.93	-	0.52%
	スイス	医薬品		1,395,721,164	1,446,829,463	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	306,559	4,562.05	4,690.37	-	0.52%
	アメリカ	飲料		1,398,539,570	1,437,876,730	-
28	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	52,476	26,462.97	27,154.09	-	0.51%
	スイス	医薬品		1,388,671,233	1,424,938,131	-
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	115,885	11,546.40	12,235.27	-	0.51%
	アメリカ	タバコ		1,338,055,120	1,417,884,495	-
30	THE WALT DISNEY CO	株式	113,984	12,418.74	12,407.48	-	0.51%
	アメリカ	メディア		1,415,538,207	1,414,255,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	95.13%
投資信託受益証券	0.30%
投資証券	2.29%
合計	97.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	9.44%
石油・ガス・消耗燃料		6.21%
医薬品		5.81%
保険		4.08%
ソフトウェア		3.45%
インターネットソフトウェア・サービス		2.90%
資本市場		2.80%
情報技術サービス		2.67%
メディア		2.64%
コンピュータ・周辺機器		2.62%
化学		2.60%
各種電気通信サービス		2.51%
半導体・半導体製造装置		2.41%
バイオテクノロジー		2.32%
食品		2.13%
コングロマリット		2.11%
飲料		2.00%
航空宇宙・防衛		1.93%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.92%
食品・生活必需品小売り		1.91%
ヘルスケア機器・用品		1.89%
電力		1.84%
専門小売り		1.76%
ホテル・レストラン・レジャー		1.70%
タバコ		1.62%
インターネット販売・通信販売		1.56%
金属・鉱業		1.48%
機械		1.47%
家庭用品		1.47%
繊維・アパレル・贅沢品		1.13%
総合公益事業		1.07%
自動車		1.00%
陸運・鉄道		0.91%
各種金融サービス		0.89%
通信機器		0.85%
エネルギー設備・サービス		0.74%
電気設備		0.73%
パーソナル用品		0.68%
専門サービス		0.59%
消費者金融		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.56%
不動産管理・開発		0.53%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.49%
家庭用耐久財		0.45%
自動車部品		0.45%
電子装置・機器・部品		0.42%
複合小売り		0.40%
建設関連製品		0.37%
商業サービス・用品		0.36%
建設資材		0.35%
無線通信サービス		0.34%
商社・流通業		0.32%
建設・土木		0.30%
容器・包装		0.30%
運送インフラ		0.23%
旅客航空輸送業		0.15%
ガス		0.14%
紙製品・林産品		0.10%
水道		0.09%
販売		0.08%
レジャー用品		0.08%
海運業		0.07%
ヘルスケア・テクノロジー		0.05%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.04%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.03%
各種消費者サービス		0.01%
合計		95.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。