有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	57,419,017,872	8.3640	8.5149	-	100.00
	日本			480,255,794,519	488,917,195,278	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,075,609	61,697.85	61,431.17	-	4.77
	アメリカ	ソフトウェア		66,362,771,668	66,075,921,913	-
2	APPLE INC	株式	2,382,692	27,745.88	27,334.55	-	4.70
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		66,109,887,500	65,129,816,944	-
3	NVIDIA CORP	株式	376,494	111,345.12	117,014.84	-	3.18
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		41,920,773,374	44,055,385,961	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,415,369	25,761.55	26,090.01	-	2.67
	アメリカ	大規模小売り		36,462,108,603	36,927,001,554	-
5	META PLATFORMS INC	株式	338,766	71,309.09	72,927.29	-	1.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,157,097,757	24,705,287,475	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	907,230	21,988.77	20,548.37	-	1.35
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,948,880,697	18,642,101,888	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	792,918	22,169.58	20,706.57	-	1.18
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,578,662,047	16,418,618,493	-
8	ELI LILLY & CO	株式	123,021	114,103.89	114,153.61	-	1.01
	アメリカ	医薬品		14,037,175,598	14,043,292,338	-
9	TESLA INC	株式	435,758	28,432.93	30,441.36	-	0.96
	アメリカ	自動車		12,389,879,194	13,265,069,114	-
10	BROADCOM INC	株式	67,679	190,178.68	194,276.91	-	0.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,871,103,384	13,148,467,086	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	199,318	60,069.11	62,097.13	-	0.89
	アメリカ	金融サービス		11,972,855,983	12,377,076,514	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	442,391	26,522.44	27,780.53	-	0.89
	アメリカ	銀行		11,733,288,798	12,289,858,482	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	141,390	77,887.34	75,075.84	-	0.77
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,012,492,388	10,614,974,092	-
14	VISA INC	株式	244,821	41,819.96	43,035.87	-	0.76
	アメリカ	金融サービス		10,238,405,700	10,536,085,243	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	611,607	15,193.56	15,717.89	-	0.69
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,292,489,363	9,613,174,240	-
16	MASTERCARD INC	株式	128,261	70,090.17	72,148.32	-	0.67
	アメリカ	金融サービス		8,989,836,230	9,253,816,889	-
17	NOVO NORDISK A/S-B	株式	498,024	18,547.10	18,266.78	-	0.66
	デンマーク	医薬品		9,236,905,910	9,097,299,822	-
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	366,956	23,465.34	24,340.73	-	0.64
	アメリカ	医薬品		8,610,749,433	8,931,980,037	-
19	ASML HOLDING NV	株式	61,491	139,317.54	141,929.54	-	0.63
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,566,775,467	8,727,389,959	-
20	HOME DEPOT INC	株式	152,731	53,974.51	56,894.49	-	0.63
	アメリカ	専門小売り		8,243,581,513	8,689,553,680	-
21	PROCTER & GAMBLE CO	株式	359,441	23,448.77	24,114.73	-	0.63
	アメリカ	家庭用品		8,428,450,092	8,667,823,923	-
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	67,603	108,810.86	112,695.13	-	0.55
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,355,940,609	7,618,529,089	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	386,448	18,957.29	19,314.38	-	0.54
	アメリカ	医薬品		7,326,010,438	7,464,006,343	-
24	ABBVIE INC	株式	268,895	26,279.86	26,819.25	-	0.52
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,066,523,331	7,211,564,917	-
25	SALESFORCE INC	株式	148,357	43,566.23	45,166.34	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア		6,463,355,258	6,700,743,578	-
26	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	246,644	26,924.72	26,599.28	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,640,822,859	6,560,553,260	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	407,736	16,603.44	15,783.81	-	0.46
	スイス	食品		6,769,820,252	6,435,628,981	-
28	CHEVRON CORP	株式	277,081	22,752.67	22,953.06	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,304,334,412	6,359,858,979	-
29	WALMART INC	株式	678,540	8,467.65	8,982.94	-	0.44
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		5,745,641,945	6,095,287,771	-
30	NETFLIX INC	株式	67,648	87,287.65	89,871.64	-	0.44
	アメリカ	娯楽		5,904,835,021	6,079,636,810	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.29
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.73
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.79
半導体・半導体製造装置		7.76
銀行		5.25
医薬品		5.03
コンピュータ・周辺機器		4.99
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.45
石油・ガス・消耗燃料		4.16
金融サービス		3.18
資本市場		3.10
大規模小売り		3.07
保険		3.06
ヘルスケア機器・用品		2.23
ホテル・レストラン・レジャー		2.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.97
機械		1.86
化学		1.80
バイオテクノロジー		1.75
生活必需品流通・小売り		1.73
航空宇宙・防衛		1.71
専門小売り		1.64
自動車		1.61
飲料		1.49
電力		1.46
情報技術サービス		1.43
食品		1.27
金属・鉱業		1.25
繊維・アパレル・贅沢品		1.24
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.21
陸上運輸		1.13
娯楽		1.08
家庭用品		1.01
専門サービス		1.00
電気設備		0.93
コングロマリット		0.92
各種電気通信サービス		0.90
総合公益事業		0.67
通信機器		0.63
建設関連製品		0.63
商業サービス・用品		0.61
メディア		0.61
パーソナルケア用品		0.57
電子装置・機器・部品		0.50
タバコ		0.49
商社・流通業		0.48
航空貨物・物流サービス		0.44
消費者金融		0.41
建設資材		0.33
建設・土木		0.32
不動産管理・開発		0.31
家庭用耐久財		0.29
エネルギー設備・サービス		0.23
無線通信サービス		0.21
容器・包装		0.20
自動車用部品		0.14
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
運送インフラ		0.10
ガス		0.09
販売		0.09
水道		0.09
紙製品・林産品		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
海上運輸		0.05
旅客航空輸送		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。