有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	55,264,079,449	6.2396	6.2015	-	100.00
	日本			344,830,735,758	342,720,188,702	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,000,134	20,885.75	20,165.93	-	4.73
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		41,774,310,691	40,334,569,435	-
2	MICROSOFT CORP	株式	881,904	37,104.93	34,104.31	-	3.53
	アメリカ	ソフトウェア		32,722,991,566	30,076,729,875	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,141,595	13,592.10	12,782.30	-	1.71
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		15,516,674,541	14,592,210,681	-
4	NVIDIA CORP	株式	310,242	31,316.36	32,038.91	-	1.17
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,715,651,493	9,939,816,540	-
5	TESLA INC	株式	331,953	28,527.05	28,306.19	-	1.10
	アメリカ	自動車		9,469,640,658	9,396,327,311	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	744,329	12,907.72	12,251.97	-	1.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,607,593,594	9,119,501,862	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	691,660	12,944.53	12,283.33	-	1.00
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,953,216,040	8,495,890,102	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	519,382	15,871.53	15,071.28	-	0.92
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		8,243,391,461	7,827,752,328	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	116,509	67,187.51	65,891.01	-	0.90
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,827,950,056	7,676,896,336	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	365,043	19,522.45	19,380.67	-	0.83
	アメリカ	銀行		7,126,535,905	7,074,778,940	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	327,095	22,090.91	21,217.03	-	0.81
	アメリカ	医薬品		7,225,827,253	6,939,987,011	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	161,951	42,370.00	41,534.29	-	0.79
	アメリカ	各種金融サービス		6,861,863,983	6,726,521,063	-
13	META PLATFORMS INC	株式	284,533	24,468.50	23,113.38	-	0.77
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,962,098,100	6,576,521,684	-
14	VISA INC	株式	203,526	31,272.73	30,040.31	-	0.72
	アメリカ	情報技術サービス		6,364,815,416	6,113,985,252	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	296,779	18,988.04	18,968.95	-	0.66
	アメリカ	家庭用品		5,635,252,235	5,629,587,852	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	341,882	16,214.18	15,826.67	-	0.63
	スイス	食品		5,543,337,654	5,410,855,370	-
17	MASTERCARD INC	株式	107,466	50,436.64	48,462.58	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		5,420,224,685	5,208,080,524	-
18	HOME DEPOT INC	株式	127,583	43,411.56	40,355.04	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		5,538,577,301	5,148,617,489	-
19	CHEVRON CORP	株式	231,639	23,492.38	22,197.25	-	0.60
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,441,752,707	5,141,748,931	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	315,672	14,824.52	14,909.04	-	0.55
	アメリカ	医薬品		4,679,687,203	4,706,369,252	-
21	ABBVIE INC	株式	220,198	20,802.59	21,032.99	-	0.54
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,580,689,747	4,631,422,860	-
22	ASML HOLDING NV	株式	50,605	89,817.27	86,115.25	-	0.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,545,202,998	4,357,862,479	-
23	ELI LILLY & CO	株式	100,641	47,382.85	43,164.80	-	0.51
	アメリカ	医薬品		4,768,657,889	4,344,149,099	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	900,868	4,856.07	4,663.84	-	0.49
	アメリカ	銀行		4,374,682,212	4,201,512,591	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	510,854	8,123.90	8,155.26	-	0.49
	アメリカ	飲料		4,150,129,211	4,166,147,498	-
26	PEPSICO INC	株式	171,495	23,962.72	23,981.81	-	0.48
	アメリカ	飲料		4,109,487,369	4,112,760,557	-
27	NOVO NORDISK A/S-B	株式	206,349	19,313.41	19,632.07	-	0.48
	デンマーク	医薬品		3,985,304,903	4,051,058,425	-
28	BROADCOM INC	株式	50,259	82,112.92	79,814.39	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,126,913,361	4,011,391,854	-
29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	34,454	117,206.40	114,936.02	-	0.46
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		4,038,229,477	3,960,005,908	-
30	PFIZER INC	株式	698,945	5,960.34	5,559.53	-	0.46
	アメリカ	医薬品		4,165,955,153	3,885,810,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.31
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.03
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.64
銀行		6.21
石油・ガス・消耗燃料		5.21
医薬品		5.18
コンピュータ・周辺機器		4.95
半導体・半導体製造装置		4.75
情報技術サービス		3.63
保険		3.31
資本市場		3.29
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.96
ヘルスケア機器・用品		2.33
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.28
インターネット販売・通信販売		2.09
化学		2.07
バイオテクノロジー		2.02
ホテル・レストラン・レジャー		1.94
機械		1.83
自動車		1.80
電力		1.80
飲料		1.79
航空宇宙・防衛		1.74
食品		1.69
専門小売り		1.64
金属・鉱業		1.61
食品・生活必需品小売り		1.49
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.46
繊維・アパレル・贅沢品		1.38
各種電気通信サービス		1.14
娯楽		1.13
家庭用品		1.11
各種金融サービス		1.07
陸運・鉄道		1.05
コングロマリット		0.91
電気設備		0.87
総合公益事業		0.80
メディア		0.79
専門サービス		0.70
タバコ		0.68
通信機器		0.68
パーソナル用品		0.63
建設関連製品		0.59
航空貨物・物流サービス		0.58
電子装置・機器・部品		0.54
商業サービス・用品		0.49
複合小売り		0.46
消費者金融		0.41
商社・流通業		0.40
不動産管理・開発		0.34
エネルギー設備・サービス		0.30
家庭用耐久財		0.29
建設・土木		0.29
無線通信サービス		0.29
建設資材		0.27
容器・包装		0.25
自動車部品		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.14
運送インフラ		0.12
販売		0.11
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
海運業		0.07
旅客航空輸送業		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.02
合計		95.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。