有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,383,564,797	2.8827	2.9289	-	100.00%
	日本			99,119,608,174	100,706,022,933	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	498,180	15,156.83	15,554.59	-	2.43%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		7,550,830,366	7,748,989,158	-
2	EXXON MOBIL CORP	株式	352,875	11,136.23	10,573.28	-	1.17%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,929,700,654	3,731,048,120	-
3	MICROSOFT CORP	株式	649,006	5,232.37	5,254.43	-	1.07%
	アメリカ	ソフトウェア		3,395,842,704	3,410,162,989	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	232,262	11,881.67	12,260.95	-	0.89%
	アメリカ	医薬品		2,759,662,156	2,847,754,162	-
5	WELLS FARGO & CO	株式	410,944	6,599.20	6,577.74	-	0.85%
	アメリカ	商業銀行		2,711,905,384	2,703,082,992	-
6	GENERAL ELECTRIC CO	株式	828,561	2,999.64	3,087.90	-	0.80%
	アメリカ	コングロマリット		2,485,385,132	2,558,513,760	-
7	NESTLE SA-REGISTERED	株式	265,687	8,794.52	9,332.45	-	0.78%
	スイス	食品		2,336,592,292	2,479,513,300	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	189,407	11,846.96	12,278.56	-	0.73%
	スイス	医薬品		2,243,899,046	2,325,646,160	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	312,049	7,116.84	7,344.64	-	0.72%
	アメリカ	商業銀行		2,220,803,086	2,291,889,626	-
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	222,546	10,245.29	10,158.22	-	0.71%
	アメリカ	家庭用品		2,280,048,975	2,260,672,541	-
11	PFIZER INC	株式	521,082	4,131.51	4,125.54	-	0.67%
	アメリカ	医薬品		2,152,856,952	2,149,749,480	-
12	CHEVRON CORP	株式	156,699	13,451.27	12,769.04	-	0.63%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,107,800,651	2,000,896,770	-
13	VERIZON COMM INC	株式	339,429	5,881.20	5,888.35	-	0.63%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,996,251,090	1,998,680,112	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	57,784	30,474.35	32,400.89	-	0.59%
	スイス	医薬品		1,760,930,418	1,872,253,605	-
15	AT&T INC	株式	423,769	4,133.89	4,114.81	-	0.55%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,751,817,906	1,743,731,037	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	138,490	12,424.35	12,470.87	-	0.54%
	アメリカ	メディア		1,720,649,048	1,727,090,952	-
17	MERCK & CO.INC.	株式	245,293	7,014.26	7,032.15	-	0.54%
	アメリカ	医薬品		1,720,551,012	1,724,939,426	-
18	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,586,419	1,100.38	1,069.85	-	0.53%
	イギリス	商業銀行		1,745,677,856	1,697,235,442	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	872,577	1,981.07	1,913.09	-	0.52%
	アメリカ	商業銀行		1,728,640,218	1,669,319,030	-
20	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	93,995	17,692.51	17,692.51	-	0.52%
	アメリカ	各種金融サービス		1,663,007,646	1,663,007,646	-
21	INTEL CORP	株式	411,248	4,098.11	4,013.43	-	0.52%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,685,342,502	1,650,517,322	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	322,437	5,008.14	5,064.20	-	0.51%
	アメリカ	飲料		1,614,811,990	1,632,886,809	-
23	GOOGLE INC-CL C	株式	24,123	65,480.42	66,252.09	-	0.50%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,579,584,236	1,598,199,398	-
24	CITIGROUP INC	株式	252,192	6,106.62	6,250.94	-	0.49%
	アメリカ	商業銀行		1,540,041,719	1,576,437,237	-
25	FACEBOOK INC	株式	163,770	9,033.50	9,590.50	-	0.49%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,479,417,899	1,570,636,299	-
26	HOME DEPOT INC	株式	114,093	13,345.12	13,761.37	-	0.49%
	アメリカ	専門小売り		1,522,584,810	1,570,076,284	-
27	GILEAD SCIENCES INC	株式	124,949	12,153.61	12,426.74	-	0.49%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,518,581,790	1,552,708,898	-
28	GOOGLE INC-CL A	株式	23,260	65,736.85	66,706.51	-	0.49%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,529,039,205	1,551,593,615	-
29	ORACLE CORP	株式	294,835	5,239.53	5,234.76	-	0.48%
	アメリカ	ソフトウェア		1,544,797,151	1,543,390,553	-
30	PEPSICO INC	株式	128,485	11,823.23	11,816.07	-	0.48%
	アメリカ	飲料		1,519,108,361	1,518,188,897	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	95.62%
投資信託受益証券	0.29%
投資証券	2.05%
合計	97.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	9.04%
医薬品		7.38%
石油・ガス・消耗燃料		7.11%
保険		4.11%
メディア		3.07%
コンピュータ・周辺機器		3.06%
化学		2.83%
各種電気通信サービス		2.69%
ソフトウェア		2.68%
食品		2.49%
情報技術サービス		2.20%
飲料		2.20%
食品・生活必需品小売り		2.19%
資本市場		2.13%
バイオテクノロジー		2.11%
航空宇宙・防衛		2.10%
インターネットソフトウェア・サービス		2.07%
専門小売り		1.91%
コングロマリット		1.87%
半導体・半導体製造装置		1.81%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.76%
金属・鉱業		1.63%
ホテル・レストラン・レジャー		1.62%
ヘルスケア機器・用品		1.61%
電力		1.59%
家庭用品		1.48%
機械		1.46%
タバコ		1.41%
各種金融サービス		1.27%
通信機器		1.26%
総合公益事業		1.25%
繊維・アパレル・贅沢品		1.23%
自動車		1.19%
陸運・鉄道		1.00%
エネルギー設備・サービス		0.94%
インターネット販売・カタログ販売		0.85%
電気設備		0.76%
不動産管理・開発		0.67%
複合小売り		0.59%
航空貨物・物流サービス		0.59%
自動車部品		0.57%
消費者金融		0.53%
専門サービス		0.48%
無線通信サービス		0.44%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41%
商業サービス・用品		0.40%
電子装置・機器・部品		0.38%
家庭用耐久財		0.34%
建設資材		0.31%
建設・土木		0.31%
商社・流通業		0.31%
パーソナル用品		0.25%
容器・包装		0.23%
建設関連製品		0.20%
旅客航空輸送業		0.18%
運送インフラ		0.18%
ガス		0.16%
紙製品・林産品		0.12%
海運業		0.10%
水道		0.09%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.08%
販売		0.08%
レジャー用品		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.05%
各種消費者サービス		0.03%
合計		95.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。