有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	59,068,367,716	10.3010	9.7898	-	100.00
	日本			608,465,315,055	578,267,506,266	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,663,351	36,609.28	35,516.69	-	5.26
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		97,503,367,823	94,593,414,491	-
2	NVIDIA CORP	株式	4,297,214	20,781.67	17,982.85	-	4.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		89,303,324,090	77,276,156,928	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,236,883	61,129.71	58,749.96	-	4.04
	アメリカ	ソフトウェア		75,610,309,112	72,666,833,082	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,654,860	34,226.53	31,242.11	-	2.88
	アメリカ	大規模小売り		56,640,124,703	51,701,327,752	-
5	META PLATFORMS INC	株式	382,886	110,257.39	98,518.78	-	2.10
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		42,216,014,435	37,721,461,905	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	1,026,682	27,723.37	25,219.39	-	1.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		28,463,089,167	25,892,298,897	-
7	BROADCOM INC	株式	777,466	34,879.09	29,604.72	-	1.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		27,117,311,872	23,016,667,904	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	880,493	27,968.83	25,475.33	-	1.25
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,626,361,586	22,430,850,354	-
9	TESLA INC	株式	503,813	53,258.57	42,199.45	-	1.18
	アメリカ	自動車		26,832,361,338	21,260,634,777	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	498,519	41,397.22	38,772.01	-	1.08
	アメリカ	銀行		20,637,303,359	19,328,585,398	-
11	ELI LILLY & CO	株式	141,588	126,361.89	135,475.29	-	1.07
	アメリカ	医薬品		17,891,327,408	19,181,676,379	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	232,103	71,780.23	75,195.70	-	0.97
	アメリカ	金融サービス		16,660,407,953	17,453,148,647	-
13	VISA INC	株式	292,789	52,954.74	53,243.60	-	0.87
	アメリカ	金融サービス		15,504,566,160	15,589,142,098	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	778,262	16,200.28	16,486.15	-	0.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,608,062,935	12,830,544,460	-
15	MASTERCARD INC	株式	144,720	84,527.62	84,536.60	-	0.68
	アメリカ	金融サービス		12,232,838,497	12,234,138,112	-
16	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	77,612	160,423.78	152,919.33	-	0.66
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		12,450,811,150	11,868,375,482	-
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	161,930	78,353.74	70,129.37	-	0.63
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,687,821,393	11,356,049,726	-
18	WALMART INC	株式	774,839	15,571.66	14,486.55	-	0.62
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		12,065,534,731	11,224,751,121	-
19	NETFLIX INC	株式	75,229	158,440.66	144,142.68	-	0.60
	アメリカ	娯楽		11,919,332,561	10,843,710,192	-
20	PROCTER & GAMBLE CO	株式	411,720	24,379.74	25,738.74	-	0.59
	アメリカ	家庭用品		10,037,629,146	10,597,158,108	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	421,917	23,370.97	24,505.46	-	0.58
	アメリカ	医薬品		9,860,609,760	10,339,274,006	-
22	HOME DEPOT INC	株式	174,199	61,289.86	58,411.71	-	0.57
	アメリカ	専門小売り		10,676,633,193	10,175,261,627	-
23	ABBVIE INC	株式	309,698	28,866.85	30,685.34	-	0.53
	アメリカ	バイオテクノロジー		8,940,006,609	9,503,189,480	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,225,797	7,028.50	6,603.44	-	0.45
	アメリカ	銀行		8,615,518,137	8,094,477,431	-
25	ASML HOLDING NV	株式	70,167	113,930.31	108,779.95	-	0.42
	オランダ	半導体・半導体製造装置		7,994,148,763	7,632,763,453	-
26	SAP SE	株式	182,889	43,093.41	41,623.00	-	0.42
	ドイツ	ソフトウェア		7,881,312,490	7,612,388,847	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	716,910	10,307.77	10,607.11	-	0.42
	アメリカ	飲料		7,389,745,469	7,604,345,309	-
28	NOVO NORDISK A/S-B	株式	566,235	11,629.44	13,387.94	-	0.42
	デンマーク	医薬品		6,585,001,620	7,580,724,735	-
29	SALESFORCE INC	株式	167,655	48,873.24	44,137.68	-	0.41
	アメリカ	ソフトウェア		8,193,843,353	7,399,903,243	-
30	ORACLE CORP	株式	291,638	26,066.52	24,659.62	-	0.40
	アメリカ	ソフトウェア		7,601,989,859	7,191,684,940	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.02
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.70
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	8.24
ソフトウェア		8.23
銀行		6.04
コンピュータ・周辺機器		5.56
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.90
医薬品		4.50
石油・ガス・消耗燃料		3.70
資本市場		3.52
金融サービス		3.39
大規模小売り		3.31
保険		3.15
ヘルスケア機器・用品		2.19
航空宇宙・防衛		2.14
ホテル・レストラン・レジャー		1.99
生活必需品流通・小売り		1.88
機械		1.76
バイオテクノロジー		1.65
自動車		1.62
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.60
専門小売り		1.59
電力		1.56
化学		1.54
娯楽		1.40
情報技術サービス		1.38
飲料		1.23
金属・鉱業		1.12
電気設備		1.05
食品		1.03
各種電気通信サービス		0.99
繊維・アパレル・贅沢品		0.96
家庭用品		0.95
専門サービス		0.93
陸上運輸		0.90
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.88
通信機器		0.73
総合公益事業		0.69
コングロマリット		0.66
タバコ		0.64
商業サービス・用品		0.62
建設関連製品		0.60
電子装置・機器・部品		0.48
消費者金融		0.47
メディア		0.45
パーソナルケア用品		0.44
商社・流通業		0.43
航空貨物・物流サービス		0.38
建設資材		0.32
建設・土木		0.31
不動産管理・開発		0.28
無線通信サービス		0.26
家庭用耐久財		0.25
容器・包装		0.21
エネルギー設備・サービス		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.14
自動車用部品		0.09
運送インフラ		0.09
ガス		0.08
水道		0.07
紙製品・林産品		0.07
販売		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.02
合計		96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。