有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	57,618,574,654	12.0668	12.4492	-	100.00
	日本			695,276,683,266	717,305,159,582	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,744,200	28,483.62	28,807.71	-	5.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		135,132,018,943	136,669,542,051	-
2	APPLE INC	株式	2,897,276	39,853.08	42,528.33	-	4.96
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		115,465,377,425	123,216,337,353	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,378,753	62,529.66	62,591.99	-	3.47
	アメリカ	ソフトウェア		86,212,968,998	86,298,898,400	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,874,064	30,973.46	32,396.01	-	2.44
	アメリカ	大規模小売り		58,046,264,894	60,712,205,829	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,135,581	47,634.23	47,892.87	-	2.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		54,092,530,171	54,386,242,065	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	954,184	47,680.97	47,857.04	-	1.84
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		45,496,424,594	45,664,423,286	-
7	BROADCOM INC	株式	876,033	50,664.73	50,124.07	-	1.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		44,383,982,161	43,910,345,546	-
8	META PLATFORMS INC	株式	423,713	99,682.56	102,368.72	-	1.75
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		42,236,798,113	43,374,960,889	-
9	TESLA INC	株式	551,873	65,041.32	63,660.84	-	1.41
	アメリカ	自動車		35,894,551,924	35,132,704,161	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	537,023	47,140.31	47,698.11	-	1.03
	アメリカ	銀行		25,315,433,650	25,614,984,972	-
11	ELI LILLY & CO	株式	157,119	162,042.39	159,240.93	-	1.01
	アメリカ	医薬品		25,459,939,845	25,019,776,654	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	269,092	77,523.26	78,321.01	-	0.85
	アメリカ	金融サービス		20,860,890,559	21,075,557,949	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	831,775	23,129.99	23,144.01	-	0.77
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		19,238,951,175	19,250,615,072	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	470,081	37,931.94	37,935.06	-	0.72
	アメリカ	医薬品		17,831,086,402	17,832,551,268	-
15	ASML HOLDING NV	株式	75,790	218,819.32	226,539.76	-	0.69
	オランダ	半導体・半導体製造装置		16,584,316,869	17,169,449,016	-
16	WALMART INC	株式	856,295	20,861.40	19,385.88	-	0.67
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		17,863,513,283	16,600,032,285	-
17	VISA INC	株式	332,012	48,936.80	49,345.02	-	0.66
	アメリカ	金融サービス		16,247,606,435	16,383,141,104	-
18	MICRON TECH INC	株式	219,335	64,140.74	64,748.40	-	0.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,068,310,216	14,201,591,103	-
19	MASTERCARD INC	株式	166,622	80,765.67	80,206.31	-	0.54
	アメリカ	金融サービス		13,457,337,733	13,364,136,401	-
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	86,579	158,689.36	153,743.95	-	0.54
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		13,739,166,861	13,310,998,260	-
21	ABBVIE INC	株式	345,197	36,070.01	35,008.94	-	0.49
	アメリカ	バイオテクノロジー		12,451,260,967	12,084,984,133	-
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	457,198	24,940.50	25,513.88	-	0.47
	アメリカ	家庭用品		11,402,749,782	11,664,898,337	-
23	HOME DEPOT INC	株式	194,589	60,929.50	58,442.77	-	0.46
	アメリカ	専門小売り		11,856,210,572	11,372,320,735	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,375,317	8,187.81	8,148.86	-	0.45
	アメリカ	銀行		11,260,841,850	11,207,269,814	-
25	GE AEROSPACE	株式	207,105	49,144.03	53,106.28	-	0.44
	アメリカ	航空宇宙・防衛		10,177,974,768	10,998,576,202	-
26	NETFLIX INC	株式	830,634	11,977.11	13,179.96	-	0.44
	アメリカ	娯楽		9,948,598,691	10,947,729,456	-
27	CHEVRON CORP	株式	376,023	28,628.52	28,693.96	-	0.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		10,764,985,510	10,789,592,530	-
28	CATERPILLAR INC	株式	91,579	120,628.10	117,314.02	-	0.43
	アメリカ	機械		11,047,000,953	10,743,500,939	-
29	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	317,135	32,302.52	31,735.38	-	0.40
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,244,262,597	10,064,399,990	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	137,377	72,525.59	73,250.85	-	0.40
	スイス	医薬品		9,963,349,351	10,062,982,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.62
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.49
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.50
銀行		7.02
ソフトウェア		6.36
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.84
コンピュータ・周辺機器		5.39
医薬品		4.49
石油・ガス・消耗燃料		3.79
資本市場		3.27
大規模小売り		2.88
航空宇宙・防衛		2.81
保険		2.81
金融サービス		2.66
機械		1.99
金属・鉱業		1.90
自動車		1.83
生活必需品流通・小売り		1.79
電力		1.75
ヘルスケア機器・用品		1.69
ホテル・レストラン・レジャー		1.60
電気設備		1.60
バイオテクノロジー		1.58
専門小売り		1.45
化学		1.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.22
飲料		1.13
娯楽		1.10
各種電気通信サービス		1.09
情報技術サービス		0.99
食品		0.88
陸上運輸		0.82
通信機器		0.81
家庭用品		0.78
総合公益事業		0.77
電子装置・機器・部品		0.75
繊維・アパレル・贅沢品		0.74
タバコ		0.71
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.70
コングロマリット		0.67
専門サービス		0.57
建設関連製品		0.57
商業サービス・用品		0.52
建設・土木		0.50
消費者金融		0.45
商社・流通業		0.43
パーソナルケア用品		0.42
航空貨物・物流サービス		0.40
建設資材		0.34
不動産管理・開発		0.27
エネルギー設備・サービス		0.22
無線通信サービス		0.20
家庭用耐久財		0.20
メディア		0.17
容器・包装		0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16
ガス		0.10
旅客航空輸送		0.09
運送インフラ		0.09
自動車用部品		0.09
水道		0.08
紙製品・林産品		0.04
海上運輸		0.04
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
販売		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。