有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	46,768,560,816	4.7083	4.6501	-	100.00
	日本			220,200,866,553	217,478,484,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,528,624	14,383.06	12,855.18	-	4.17
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		21,986,294,531	19,650,748,137	-
2	MICROSOFT CORP	株式	642,529	26,030.18	24,330.18	-	3.32
	アメリカ	ソフトウェア		16,725,150,344	15,632,851,044	-
3	AMAZON.COM INC	株式	38,064	348,256.68	324,823.25	-	2.63
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		13,256,042,553	12,364,072,188	-
4	FACEBOOK INC	株式	215,014	28,740.62	27,060.81	-	1.24
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,179,636,743	5,818,453,538	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	26,796	223,561.68	215,832.00	-	1.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,990,558,978	5,783,434,272	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	26,900	222,596.93	214,194.68	-	1.22
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,987,857,618	5,761,837,093	-
7	TESLA INC	株式	66,704	86,712.75	72,485.87	-	1.03
	アメリカ	自動車		5,784,087,276	4,835,097,806	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	272,545	15,007.81	16,062.87	-	0.93
	アメリカ	銀行		4,090,304,257	4,377,856,266	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	235,155	17,699.12	17,293.24	-	0.86
	アメリカ	医薬品		4,162,037,739	4,066,594,203	-
10	VISA INC	株式	150,580	22,308.25	22,710.93	-	0.73
	アメリカ	情報技術サービス		3,359,176,285	3,419,812,968	-
11	THE WALT DISNEY CO	株式	161,966	19,939.93	20,291.62	-	0.70
	アメリカ	娯楽		3,229,591,917	3,286,553,334	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	125,078	25,761.37	25,892.06	-	0.69
	アメリカ	各種金融サービス		3,222,181,262	3,238,527,393	-
13	NVIDIA CORP	株式	55,238	63,585.31	56,556.87	-	0.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,512,325,491	3,124,088,661	-
14	MASTERCARD INC	株式	79,824	36,231.25	37,673.06	-	0.64
	アメリカ	情報技術サービス		2,892,123,300	3,007,214,541	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	222,379	13,559.62	13,449.12	-	0.64
	アメリカ	家庭用品		3,015,375,847	2,990,802,968	-
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	84,987	34,875.49	34,942.43	-	0.63
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,963,964,118	2,969,652,935	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	257,032	11,818.48	11,288.10	-	0.62
	スイス	食品		3,037,728,785	2,901,404,975	-
18	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	100,053	31,701.81	26,981.12	-	0.57
	アメリカ	情報技術サービス		3,171,861,446	2,699,542,499	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	697,637	3,545.56	3,817.56	-	0.57
	アメリカ	銀行		2,473,515,585	2,663,272,849	-
20	HOME DEPOT INC	株式	96,381	29,485.43	27,120.31	-	0.56
	アメリカ	専門小売り		2,841,835,951	2,613,882,839	-
21	INTEL CORP	株式	380,257	6,567.31	6,417.49	-	0.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,497,266,549	2,440,299,297	-
22	ASML HOLDING NV	株式	38,098	63,896.96	61,339.79	-	0.50
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,434,346,477	2,336,923,414	-
23	NETFLIX INC	株式	39,498	59,130.24	58,086.87	-	0.49
	アメリカ	娯楽		2,335,526,614	2,294,315,388	-
24	COMCAST CORP-CL A	株式	408,173	5,655.68	5,550.49	-	0.48
	アメリカ	メディア		2,308,498,933	2,265,564,236	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	378,944	5,367.75	5,924.50	-	0.48
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,034,076,656	2,245,053,728	-
26	VERIZON COMM INC	株式	368,567	5,758.74	6,003.12	-	0.47
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,122,485,211	2,212,553,771	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	62,885	36,750.88	34,855.84	-	0.47
	スイス	医薬品		2,311,079,591	2,191,909,938	-
28	ADOBE INC	株式	42,977	53,001.74	48,785.74	-	0.45
	アメリカ	ソフトウェア		2,277,856,209	2,096,665,177	-
29	ABBOTT LABORATORIES	株式	158,592	13,624.43	12,917.87	-	0.44
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		2,160,726,792	2,048,671,632	-
30	SALESFORCE.COM INC	株式	81,512	25,539.31	24,552.25	-	0.42
	アメリカ	ソフトウェア		2,081,760,440	2,001,303,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.49
投資信託受益証券	0.19
投資証券	1.95
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.98
銀行		6.14
情報技術サービス		4.68
医薬品		4.65
コンピュータ・周辺機器		4.46
半導体・半導体製造装置		4.44
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.25
インターネット販売・通信販売		3.44
石油・ガス・消耗燃料		3.24
保険		3.19
資本市場		3.10
ヘルスケア機器・用品		3.05
化学		2.12
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.80
機械		1.79
電力		1.78
バイオテクノロジー		1.77
自動車		1.71
金属・鉱業		1.69
娯楽		1.66
ホテル・レストラン・レジャー		1.61
飲料		1.57
食品		1.57
専門小売り		1.56
各種電気通信サービス		1.48
繊維・アパレル・贅沢品		1.46
航空宇宙・防衛		1.45
食品・生活必需品小売り		1.29
コングロマリット		1.20
メディア		1.15
家庭用品		1.15
陸運・鉄道		1.07
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.01
各種金融サービス		0.94
電気設備		0.86
総合公益事業		0.82
タバコ		0.67
専門サービス		0.66
通信機器		0.64
パーソナル用品		0.62
航空貨物・物流サービス		0.60
建設関連製品		0.55
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.48
不動産管理・開発		0.45
消費者金融		0.43
商業サービス・用品		0.39
家庭用耐久財		0.36
商社・流通業		0.29
自動車部品		0.29
容器・包装		0.29
無線通信サービス		0.28
建設資材		0.27
建設・土木		0.27
ヘルスケア・テクノロジー		0.17
エネルギー設備・サービス		0.16
運送インフラ		0.15
ガス		0.15
紙製品・林産品		0.12
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
販売		0.08
レジャー用品		0.07
旅客航空輸送業		0.06
海運業		0.06
合計		95.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。