有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 5月10日現在) | 第12期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,899,692 | 53,363,397 |
| 親投資信託受益証券 | 39,158,414,498 | 31,880,830,657 |
| 未収入金 | 248,819,531 | 36,238,464 |
| 未収利息 | 436 | 97 |
| 流動資産合計 | 39,609,134,157 | 31,970,432,615 |
| 資産合計 | 39,609,134,157 | 31,970,432,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,836,086 | 9,889,531 |
| 未払解約金 | 404,941,058 | 43,700,879 |
| 未払受託者報酬 | 4,670,764 | 5,349,424 |
| 未払委託者報酬 | 24,910,680 | 28,530,226 |
| その他未払費用 | 467,021 | 534,885 |
| 流動負債合計 | 446,825,609 | 88,004,945 |
| 負債合計 | 446,825,609 | 88,004,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,672,173,911 | 19,779,063,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,490,134,637 | 12,103,364,176 |
| (分配準備積立金) | 8,105,986,692 | 5,451,296,108 |
| 元本等合計 | 39,162,308,548 | 31,882,427,670 |
| 純資産合計 | 39,162,308,548 | 31,882,427,670 |
| 負債純資産合計 | 39,609,134,157 | 31,970,432,615 |
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