有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月10日現在) | 第15期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,479,392 | 130,848,143 |
| 親投資信託受益証券 | 39,803,092,798 | 47,272,749,195 |
| 未収入金 | 36,826,264 | 335,341,514 |
| 流動資産合計 | 39,994,398,454 | 47,738,938,852 |
| 資産合計 | 39,994,398,454 | 47,738,938,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,339,309 | 10,132,505 |
| 未払解約金 | 136,238,944 | 404,358,987 |
| 未払受託者報酬 | 6,650,001 | 7,303,267 |
| 未払委託者報酬 | 35,466,616 | 38,950,715 |
| 未払利息 | 274 | 169 |
| その他未払費用 | 664,942 | 730,264 |
| 流動負債合計 | 189,360,086 | 461,475,907 |
| 負債合計 | 189,360,086 | 461,475,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,678,619,105 | 20,265,010,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,126,419,263 | 27,012,452,076 |
| (分配準備積立金) | 11,010,697,798 | 10,692,661,428 |
| 元本等合計 | 39,805,038,368 | 47,277,462,945 |
| 純資産合計 | 39,805,038,368 | 47,277,462,945 |
| 負債純資産合計 | 39,994,398,454 | 47,738,938,852 |
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