有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 5月10日現在) | 第22期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,732,951 | 315,348,967 |
| 親投資信託受益証券 | 86,588,208,348 | 128,620,167,947 |
| 未収入金 | 146,259,384 | 179,742,332 |
| 未収利息 | - | 709 |
| 流動資産合計 | 86,961,200,683 | 129,115,259,955 |
| 資産合計 | 86,961,200,683 | 129,115,259,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,360,631 | 13,741,706 |
| 未払解約金 | 289,204,489 | 377,368,022 |
| 未払受託者報酬 | 8,772,967 | 12,754,887 |
| 未払委託者報酬 | 52,637,756 | 76,529,257 |
| 未払利息 | 371 | - |
| その他未払費用 | 1,315,887 | 1,913,174 |
| 流動負債合計 | 364,292,101 | 482,307,046 |
| 負債合計 | 364,292,101 | 482,307,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,721,262,614 | 27,483,413,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,875,645,968 | 101,149,539,155 |
| (分配準備積立金) | 20,470,982,800 | 43,578,090,289 |
| 元本等合計 | 86,596,908,582 | 128,632,952,909 |
| 純資産合計 | 86,596,908,582 | 128,632,952,909 |
| 負債純資産合計 | 86,961,200,683 | 129,115,259,955 |
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