有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 5月10日現在) | 第20期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,796,112 | 215,782,536 |
| 親投資信託受益証券 | 65,730,357,509 | 71,171,283,571 |
| 未収入金 | 139,388,164 | 50,631,557 |
| 流動資産合計 | 66,076,541,785 | 71,437,697,664 |
| 資産合計 | 66,076,541,785 | 71,437,697,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,517,258 | 11,676,617 |
| 未払解約金 | 281,140,873 | 191,609,306 |
| 未払受託者報酬 | 6,718,068 | 7,825,979 |
| 未払委託者報酬 | 40,308,306 | 46,955,840 |
| 未払利息 | 103 | 82 |
| その他未払費用 | 1,007,648 | 1,173,834 |
| 流動負債合計 | 339,692,256 | 259,241,658 |
| 負債合計 | 339,692,256 | 259,241,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,034,517,067 | 23,353,234,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,702,332,462 | 47,825,221,229 |
| (分配準備積立金) | 17,558,902,859 | 15,701,309,858 |
| 元本等合計 | 65,736,849,529 | 71,178,456,006 |
| 純資産合計 | 65,736,849,529 | 71,178,456,006 |
| 負債純資産合計 | 66,076,541,785 | 71,437,697,664 |
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