有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 5月11日現在) | 第19期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,514,003 | 206,796,112 |
| 親投資信託受益証券 | 48,610,222,302 | 65,730,357,509 |
| 未収入金 | 23,325,793 | 139,388,164 |
| 流動資産合計 | 48,769,062,098 | 66,076,541,785 |
| 資産合計 | 48,769,062,098 | 66,076,541,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,454,838 | 10,517,258 |
| 未払解約金 | 103,662,748 | 281,140,873 |
| 未払受託者報酬 | 5,586,729 | 6,718,068 |
| 未払委託者報酬 | 33,520,313 | 40,308,306 |
| 未払利息 | 97 | 103 |
| その他未払費用 | 837,952 | 1,007,648 |
| 流動負債合計 | 154,062,677 | 339,692,256 |
| 負債合計 | 154,062,677 | 339,692,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,909,676,024 | 21,034,517,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,705,323,397 | 44,702,332,462 |
| (分配準備積立金) | 10,975,543,243 | 17,558,902,859 |
| 元本等合計 | 48,614,999,421 | 65,736,849,529 |
| 純資産合計 | 48,614,999,421 | 65,736,849,529 |
| 負債純資産合計 | 48,769,062,098 | 66,076,541,785 |
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