有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 5月12日現在) | 第13期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,363,397 | 233,831,251 |
| 親投資信託受益証券 | 31,880,830,657 | 43,389,911,726 |
| 未収入金 | 36,238,464 | 44,215,623 |
| 未収利息 | 97 | 390 |
| 流動資産合計 | 31,970,432,615 | 43,667,958,990 |
| 資産合計 | 31,970,432,615 | 43,667,958,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,889,531 | 9,589,645 |
| 未払解約金 | 43,700,879 | 224,929,542 |
| 未払受託者報酬 | 5,349,424 | 6,432,572 |
| 未払委託者報酬 | 28,530,226 | 34,306,999 |
| その他未払費用 | 534,885 | 643,196 |
| 流動負債合計 | 88,004,945 | 275,901,954 |
| 負債合計 | 88,004,945 | 275,901,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,779,063,494 | 19,179,291,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,103,364,176 | 24,212,765,632 |
| (分配準備積立金) | 5,451,296,108 | 13,570,874,768 |
| 元本等合計 | 31,882,427,670 | 43,392,057,036 |
| 純資産合計 | 31,882,427,670 | 43,392,057,036 |
| 負債純資産合計 | 31,970,432,615 | 43,667,958,990 |
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