有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 5月12日現在) | 第24期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,420,098 | 575,863,201 |
| 親投資信託受益証券 | 134,006,313,658 | 204,313,250,630 |
| 未収入金 | 188,350,746 | 482,012,142 |
| 未収利息 | 5,021 | 11,671 |
| 流動資産合計 | 134,570,089,523 | 205,371,137,644 |
| 資産合計 | 134,570,089,523 | 205,371,137,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,918,358 | - |
| 未払解約金 | 434,853,529 | 893,677,893 |
| 未払受託者報酬 | 14,218,850 | 20,119,770 |
| 未払委託者報酬 | 85,313,067 | 120,718,573 |
| その他未払費用 | 2,132,765 | 3,017,907 |
| 流動負債合計 | 550,436,569 | 1,037,534,143 |
| 負債合計 | 550,436,569 | 1,037,534,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,836,717,501 | 29,661,215,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,182,935,453 | 174,672,388,445 |
| (分配準備積立金) | 38,644,221,123 | 84,246,505,030 |
| 元本等合計 | 134,019,652,954 | 204,333,603,501 |
| 純資産合計 | 134,019,652,954 | 204,333,603,501 |
| 負債純資産合計 | 134,570,089,523 | 205,371,137,644 |
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