有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 5月10日現在) | 第23期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,348,967 | 375,420,098 |
| 親投資信託受益証券 | 128,620,167,947 | 134,006,313,658 |
| 未収入金 | 179,742,332 | 188,350,746 |
| 未収利息 | 709 | 5,021 |
| 流動資産合計 | 129,115,259,955 | 134,570,089,523 |
| 資産合計 | 129,115,259,955 | 134,570,089,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,741,706 | 13,918,358 |
| 未払解約金 | 377,368,022 | 434,853,529 |
| 未払受託者報酬 | 12,754,887 | 14,218,850 |
| 未払委託者報酬 | 76,529,257 | 85,313,067 |
| その他未払費用 | 1,913,174 | 2,132,765 |
| 流動負債合計 | 482,307,046 | 550,436,569 |
| 負債合計 | 482,307,046 | 550,436,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,483,413,754 | 27,836,717,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,149,539,155 | 106,182,935,453 |
| (分配準備積立金) | 43,578,090,289 | 38,644,221,123 |
| 元本等合計 | 128,632,952,909 | 134,019,652,954 |
| 純資産合計 | 128,632,952,909 | 134,019,652,954 |
| 負債純資産合計 | 129,115,259,955 | 134,570,089,523 |
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