有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 5月11日現在) | 第14期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,831,251 | 154,479,392 |
| 親投資信託受益証券 | 43,389,911,726 | 39,803,092,798 |
| 未収入金 | 44,215,623 | 36,826,264 |
| 未収利息 | 390 | - |
| 流動資産合計 | 43,667,958,990 | 39,994,398,454 |
| 資産合計 | 43,667,958,990 | 39,994,398,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,589,645 | 10,339,309 |
| 未払解約金 | 224,929,542 | 136,238,944 |
| 未払受託者報酬 | 6,432,572 | 6,650,001 |
| 未払委託者報酬 | 34,306,999 | 35,466,616 |
| 未払利息 | - | 274 |
| その他未払費用 | 643,196 | 664,942 |
| 流動負債合計 | 275,901,954 | 189,360,086 |
| 負債合計 | 275,901,954 | 189,360,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,179,291,404 | 20,678,619,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,212,765,632 | 19,126,419,263 |
| (分配準備積立金) | 13,570,874,768 | 11,010,697,798 |
| 元本等合計 | 43,392,057,036 | 39,805,038,368 |
| 純資産合計 | 43,392,057,036 | 39,805,038,368 |
| 負債純資産合計 | 43,667,958,990 | 39,994,398,454 |
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