有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 5月10日現在) | 第18期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,735,582 | 135,514,003 |
| 親投資信託受益証券 | 50,174,924,656 | 48,610,222,302 |
| 未収入金 | 75,191,574 | 23,325,793 |
| 流動資産合計 | 50,438,851,812 | 48,769,062,098 |
| 資産合計 | 50,438,851,812 | 48,769,062,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,567,341 | 10,454,838 |
| 未払解約金 | 195,469,126 | 103,662,748 |
| 未払受託者報酬 | 8,218,595 | 5,586,729 |
| 未払委託者報酬 | 43,832,454 | 33,520,313 |
| 未払利息 | 237 | 97 |
| その他未払費用 | 821,797 | 837,952 |
| 流動負債合計 | 258,909,550 | 154,062,677 |
| 負債合計 | 258,909,550 | 154,062,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,134,682,914 | 20,909,676,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,045,259,348 | 27,705,323,397 |
| (分配準備積立金) | 12,687,575,509 | 10,975,543,243 |
| 元本等合計 | 50,179,942,262 | 48,614,999,421 |
| 純資産合計 | 50,179,942,262 | 48,614,999,421 |
| 負債純資産合計 | 50,438,851,812 | 48,769,062,098 |
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