有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 5月10日現在) | 第21期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,782,536 | 226,732,951 |
| 親投資信託受益証券 | 71,171,283,571 | 86,588,208,348 |
| 未収入金 | 50,631,557 | 146,259,384 |
| 流動資産合計 | 71,437,697,664 | 86,961,200,683 |
| 資産合計 | 71,437,697,664 | 86,961,200,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,676,617 | 12,360,631 |
| 未払解約金 | 191,609,306 | 289,204,489 |
| 未払受託者報酬 | 7,825,979 | 8,772,967 |
| 未払委託者報酬 | 46,955,840 | 52,637,756 |
| 未払利息 | 82 | 371 |
| その他未払費用 | 1,173,834 | 1,315,887 |
| 流動負債合計 | 259,241,658 | 364,292,101 |
| 負債合計 | 259,241,658 | 364,292,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,353,234,777 | 24,721,262,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,825,221,229 | 61,875,645,968 |
| (分配準備積立金) | 15,701,309,858 | 20,470,982,800 |
| 元本等合計 | 71,178,456,006 | 86,596,908,582 |
| 純資産合計 | 71,178,456,006 | 86,596,908,582 |
| 負債純資産合計 | 71,437,697,664 | 86,961,200,683 |
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