有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 5月10日現在) | 第12期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,710 | 846,321 |
| 親投資信託受益証券 | 381,937,111 | 418,375,512 |
| 未収入金 | 877,047 | 219,140 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 383,621,869 | 419,440,974 |
| 資産合計 | 383,621,869 | 419,440,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,402 | 184,305 |
| 未払解約金 | 697,560 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,411 | 63,762 |
| 未払委託者報酬 | 720,312 | 786,298 |
| その他未払費用 | 3,834 | 4,181 |
| 流動負債合計 | 1,650,519 | 1,038,546 |
| 負債合計 | 1,650,519 | 1,038,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,804,241 | 368,611,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,167,109 | 49,790,806 |
| (分配準備積立金) | 31,009,670 | 33,667,654 |
| 元本等合計 | 381,971,350 | 418,402,428 |
| 純資産合計 | 381,971,350 | 418,402,428 |
| 負債純資産合計 | 383,621,869 | 419,440,974 |
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