有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 5月10日現在) | 第23期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 948,067 | 815,563 |
| 親投資信託受益証券 | 391,790,220 | 347,927,251 |
| 未収入金 | 7,000,337 | 1,645,702 |
| 未収利息 | 2 | 10 |
| 流動資産合計 | 399,738,626 | 350,388,526 |
| 資産合計 | 399,738,626 | 350,388,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,811 | 163,706 |
| 未払解約金 | 6,809,871 | 1,461,244 |
| 未払受託者報酬 | 68,854 | 59,818 |
| 未払委託者報酬 | 849,129 | 737,701 |
| その他未払費用 | 4,521 | 3,937 |
| 流動負債合計 | 7,909,186 | 2,426,406 |
| 負債合計 | 7,909,186 | 2,426,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,623,454 | 327,412,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,205,986 | 20,549,558 |
| (分配準備積立金) | 29,169,846 | 26,922,029 |
| 元本等合計 | 391,829,440 | 347,962,120 |
| 純資産合計 | 391,829,440 | 347,962,120 |
| 負債純資産合計 | 399,738,626 | 350,388,526 |
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