有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 5月10日現在) | 第22期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,458,880 | 948,067 |
| 親投資信託受益証券 | 501,173,485 | 391,790,220 |
| 未収入金 | 288,965 | 7,000,337 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 502,921,330 | 399,738,626 |
| 資産合計 | 502,921,330 | 399,738,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,867 | 176,811 |
| 未払解約金 | 387,433 | 6,809,871 |
| 未払受託者報酬 | 81,609 | 68,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,500 | 849,129 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,375 | 4,521 |
| 流動負債合計 | 1,697,786 | 7,909,186 |
| 負債合計 | 1,697,786 | 7,909,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,735,410 | 353,623,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,488,134 | 38,205,986 |
| (分配準備積立金) | 36,476,277 | 29,169,846 |
| 元本等合計 | 501,223,544 | 391,829,440 |
| 純資産合計 | 501,223,544 | 391,829,440 |
| 負債純資産合計 | 502,921,330 | 399,738,626 |
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