有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 5月10日現在) | 第20期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,336,222 | 1,180,198 |
| 親投資信託受益証券 | 547,792,237 | 520,059,620 |
| 未収入金 | 287,124 | 2,271,100 |
| 流動資産合計 | 549,415,583 | 523,510,918 |
| 資産合計 | 549,415,583 | 523,510,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,763 | 221,784 |
| 未払解約金 | 118,760 | 2,024,229 |
| 未払受託者報酬 | 91,210 | 86,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,895 | 1,061,540 |
| その他未払費用 | 6,023 | 5,677 |
| 流動負債合計 | 1,568,651 | 3,399,310 |
| 負債合計 | 1,568,651 | 3,399,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,526,108 | 443,569,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,320,824 | 76,541,749 |
| (分配準備積立金) | 41,968,954 | 38,905,251 |
| 元本等合計 | 547,846,932 | 520,111,608 |
| 純資産合計 | 547,846,932 | 520,111,608 |
| 負債純資産合計 | 549,415,583 | 523,510,918 |
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