有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 5月10日現在) | 第21期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,180,198 | 1,458,880 |
| 親投資信託受益証券 | 520,059,620 | 501,173,485 |
| 未収入金 | 2,271,100 | 288,965 |
| 流動資産合計 | 523,510,918 | 502,921,330 |
| 資産合計 | 523,510,918 | 502,921,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,784 | 216,867 |
| 未払解約金 | 2,024,229 | 387,433 |
| 未払受託者報酬 | 86,080 | 81,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,540 | 1,006,500 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 5,677 | 5,375 |
| 流動負債合計 | 3,399,310 | 1,697,786 |
| 負債合計 | 3,399,310 | 1,697,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,569,859 | 433,735,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,541,749 | 67,488,134 |
| (分配準備積立金) | 38,905,251 | 36,476,277 |
| 元本等合計 | 520,111,608 | 501,223,544 |
| 純資産合計 | 520,111,608 | 501,223,544 |
| 負債純資産合計 | 523,510,918 | 502,921,330 |
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