有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月10日現在) | 第15期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,118,127 | 1,224,276 |
| 親投資信託受益証券 | 506,756,225 | 562,176,843 |
| 未収入金 | 302,838 | 240,775 |
| 流動資産合計 | 508,177,190 | 563,641,894 |
| 資産合計 | 508,177,190 | 563,641,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,838 | 234,123 |
| 未払解約金 | 110,317 | - |
| 未払受託者報酬 | 78,667 | 87,669 |
| 未払委託者報酬 | 970,199 | 1,081,217 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,183 | 5,797 |
| 流動負債合計 | 1,370,205 | 1,408,807 |
| 負債合計 | 1,370,205 | 1,408,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,676,928 | 468,246,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,130,057 | 93,986,895 |
| (分配準備積立金) | 62,277,598 | 59,233,241 |
| 元本等合計 | 506,806,985 | 562,233,087 |
| 純資産合計 | 506,806,985 | 562,233,087 |
| 負債純資産合計 | 508,177,190 | 563,641,894 |
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