有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 5月10日現在) | 第16期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,224,276 | 1,287,529 |
| 親投資信託受益証券 | 562,176,843 | 585,423,019 |
| 未収入金 | 240,775 | 257,044 |
| 流動資産合計 | 563,641,894 | 586,967,592 |
| 資産合計 | 563,641,894 | 586,967,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,123 | 243,130 |
| 未払受託者報酬 | 87,669 | 92,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,081,217 | 1,144,017 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,797 | 6,117 |
| 流動負債合計 | 1,408,807 | 1,486,031 |
| 負債合計 | 1,408,807 | 1,486,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,246,192 | 486,260,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,986,895 | 99,220,565 |
| (分配準備積立金) | 59,233,241 | 55,930,346 |
| 元本等合計 | 562,233,087 | 585,481,561 |
| 純資産合計 | 562,233,087 | 585,481,561 |
| 負債純資産合計 | 563,641,894 | 586,967,592 |
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