有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 5月10日現在) | 第17期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,287,529 | 2,228,663 |
| 親投資信託受益証券 | 585,423,019 | 618,119,042 |
| 未収入金 | 257,044 | 268,441 |
| 流動資産合計 | 586,967,592 | 620,616,146 |
| 資産合計 | 586,967,592 | 620,616,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,130 | 253,717 |
| 未払解約金 | - | 873,000 |
| 未払受託者報酬 | 92,766 | 97,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,017 | 1,204,461 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,117 | 6,447 |
| 流動負債合計 | 1,486,031 | 2,435,285 |
| 負債合計 | 1,486,031 | 2,435,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,260,996 | 507,434,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,220,565 | 110,745,966 |
| (分配準備積立金) | 55,930,346 | 56,072,355 |
| 元本等合計 | 585,481,561 | 618,180,861 |
| 純資産合計 | 585,481,561 | 618,180,861 |
| 負債純資産合計 | 586,967,592 | 620,616,146 |
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