有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 5月12日現在) | 第13期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 846,321 | 989,715 |
| 親投資信託受益証券 | 418,375,512 | 448,427,869 |
| 未収入金 | 219,140 | 214,614 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 419,440,974 | 449,632,199 |
| 資産合計 | 419,440,974 | 449,632,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,305 | 193,421 |
| 未払受託者報酬 | 63,762 | 72,116 |
| 未払委託者報酬 | 786,298 | 889,345 |
| その他未払費用 | 4,181 | 4,740 |
| 流動負債合計 | 1,038,546 | 1,159,622 |
| 負債合計 | 1,038,546 | 1,159,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,611,622 | 386,842,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,790,806 | 61,630,027 |
| (分配準備積立金) | 33,667,654 | 38,489,977 |
| 元本等合計 | 418,402,428 | 448,472,577 |
| 純資産合計 | 418,402,428 | 448,472,577 |
| 負債純資産合計 | 419,440,974 | 449,632,199 |
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