有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 5月11日現在) | 第19期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,497,313 | 1,336,222 |
| 親投資信託受益証券 | 642,131,244 | 547,792,237 |
| 未収入金 | 295,790 | 287,124 |
| 流動資産合計 | 643,924,347 | 549,415,583 |
| 資産合計 | 643,924,347 | 549,415,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,766 | 227,763 |
| 未払解約金 | - | 118,760 |
| 未払受託者報酬 | 109,264 | 91,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,347,586 | 1,124,895 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 7,217 | 6,023 |
| 流動負債合計 | 1,728,834 | 1,568,651 |
| 負債合計 | 1,728,834 | 1,568,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,532,456 | 455,526,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,663,057 | 92,320,824 |
| (分配準備積立金) | 50,678,497 | 41,968,954 |
| 元本等合計 | 642,195,513 | 547,846,932 |
| 純資産合計 | 642,195,513 | 547,846,932 |
| 負債純資産合計 | 643,924,347 | 549,415,583 |
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