有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 5月12日現在) | 第24期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 815,563 | 439,789 |
| 親投資信託受益証券 | 347,927,251 | 185,608,033 |
| 未収入金 | 1,645,702 | 1,190,855 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 350,388,526 | 187,238,685 |
| 資産合計 | 350,388,526 | 187,238,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,706 | 92,942 |
| 未払解約金 | 1,461,244 | 1,075,337 |
| 未払受託者報酬 | 59,818 | 33,044 |
| 未払委託者報酬 | 737,701 | 407,477 |
| その他未払費用 | 3,937 | 3,250 |
| 流動負債合計 | 2,426,406 | 1,612,050 |
| 負債合計 | 2,426,406 | 1,612,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,412,562 | 185,885,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,549,558 | △258,679 |
| (分配準備積立金) | 26,922,029 | 15,870,064 |
| 元本等合計 | 347,962,120 | 185,626,635 |
| 純資産合計 | 347,962,120 | 185,626,635 |
| 負債純資産合計 | 350,388,526 | 187,238,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
