有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,356,764,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,619,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,355,144,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,195,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6984 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 346,836,644,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,044,375,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,792,268,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,144,290,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3500 | 円 |
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