有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,132,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,646,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,620,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6755 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 376,220,230,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,215,454,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,004,776,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,912,200,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3598 | 円 |
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