有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,161,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,058,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,102,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 491,919,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3136 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 327,035,063,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,114,994,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,920,069,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,731,815,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0277 | 円 |
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