有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,692,382,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,378,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,658,004,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 238,185,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.1594 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,375,591,356,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,688,920,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,356,902,436,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 418,674,486,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4064 | 円 |
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