有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,930,376,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 709,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,666,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 434,644,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4396 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,014,440,356,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,850,710,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,009,589,645,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,502,350,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0142 | 円 |
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