有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,469,423,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,607,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,816,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 476,933,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0713 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 653,655,170,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,355,072,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,300,097,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,619,534,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7600 | 円 |
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