有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,436,882,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,344,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 484,241,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9662 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 550,145,607,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,072,653,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,072,954,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,477,883,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6495 | 円 |
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