有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,318,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,225,525,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,612,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9831 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,121,051,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,603,671,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,282,517,380,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,835,132,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5345 | 円 |