有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,344,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,185,141,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 418,714,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6069 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,428,657,724,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,079,034,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,413,578,690,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 344,306,341,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0100 | 円 |
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