有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,225,590,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,958,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,221,631,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 404,408,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9663 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,924,697,716,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,585,305,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,112,411,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,439,367,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3880 | 円 |
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