有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
野村外国株式インデックスファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,497,434,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 924,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,496,510,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 452,187,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5210 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,613,407,477,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,024,157,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,383,320,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,732,871,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0558 | 円 |
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