有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/07/29 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	600,080,391	1.7908	1,074,623,965	1.8187	1,091,366,207	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	77,970	54,577.18	4,255,383,317	64,592.73	5,036,295,220	1.85
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	378,600	9,932.18	3,760,324,106	10,295.10	3,897,727,965	1.43
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	687,000	4,096.89	2,814,568,926	4,100.96	2,817,362,543	1.03
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	244,400	9,905.75	2,420,965,398	10,243.26	2,503,453,135	0.92
5	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	876,300	2,630.96	2,305,510,949	2,718.38	2,382,123,755	0.87
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	433,400	5,010.82	2,171,689,995	5,110.44	2,214,868,250	0.81
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	279,300	7,515.46	2,099,069,234	7,923.23	2,212,959,954	0.81
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	166,600	12,046.71	2,006,981,886	12,435.05	2,071,679,530	0.76
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	235,400	8,108.40	1,908,717,737	8,173.46	1,924,033,426	0.70
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	325,500	6,103.66	1,986,743,414	5,664.49	1,843,793,188	0.68
11	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	60,830	30,095.83	1,830,729,887	30,050.53	1,827,973,801	0.67
12	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	199,200	8,206.41	1,634,717,171	9,152.21	1,823,121,427	0.67
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	358,000	4,820.71	1,725,816,758	5,054.53	1,809,523,602	0.66
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,623,000	1,039.12	1,686,504,257	1,067.86	1,733,152,247	0.63
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	561,100	3,240.92	1,818,480,661	3,009.13	1,688,426,210	0.62
16	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	89,310	19,361.14	1,729,144,038	18,681.04	1,668,403,825	0.61
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	456,100	3,565.21	1,626,095,109	3,597.74	1,640,932,589	0.60
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	252,900	5,690.92	1,439,235,388	5,865.78	1,483,456,268	0.54
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	344,000	3,959.65	1,362,122,008	4,133.49	1,421,922,486	0.52
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	923,100	1,726.18	1,593,443,035	1,540.14	1,421,711,542	0.52
21	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	23,950	57,024.14	1,365,728,244	58,003.12	1,389,174,954	0.51
22	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	1,614,000	823.13	1,328,546,023	859.87	1,387,836,507	0.51
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	23,940	56,849.28	1,360,971,969	56,937.73	1,363,089,323	0.50
24	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	315,500	4,022.68	1,269,157,496	4,290.05	1,353,511,406	0.49
25	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	334,100	3,729.63	1,246,071,087	4,012.80	1,340,677,031	0.49
26	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	185,100	6,643.98	1,229,802,531	7,154.42	1,324,284,549	0.48
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	262,400	4,803.43	1,260,421,345	4,806.48	1,261,221,612	0.46
28	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	96,200	12,558.05	1,208,085,353	13,023.66	1,252,876,342	0.46
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	138,600	8,236.49	1,141,577,957	8,983.69	1,245,140,016	0.45
30	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	144,400	8,030.12	1,159,549,819	8,542.48	1,233,535,527	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.48
		石油・ガス・消耗燃料	8.99
		化学	2.93
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	2.02
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.10
		建設関連製品	0.20
		建設・土木	0.41
		電気設備	0.82
		コングロマリット	2.00
		機械	1.61
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.95
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.61
		自動車	1.20
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.18
		ホテル・レストラン・レジャー	1.65
		メディア	2.93
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	0.78
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.47
		食品・生活必需品小売り	2.11
		飲料	2.15
		食品	2.61
		タバコ	1.39
		家庭用品	1.48
		パーソナル用品	0.27
		ヘルスケア機器・用品	1.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.49
		バイオテクノロジー	1.59
		医薬品	6.97
		商業銀行	9.55
		各種金融サービス	1.31
		保険	4.14
		不動産管理・開発	0.58
		インターネットソフトウェア・サービス	1.87
		情報技術サービス	2.15
		ソフトウェア	2.53
		通信機器	1.17
		コンピュータ・周辺機器	2.58
		電子装置・機器・部品	0.35
		半導体・半導体製造装置	1.50
		各種電気通信サービス	2.81
		無線通信サービス	0.48
		電力	1.57
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.32
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.06
		消費者金融	0.54
		資本市場	2.03
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
専門サービス	0.48
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.17
合計			98.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

開示資料

決算