有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/07/28 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	480,662,117	3.9729	1,909,622,525	4.0142	1,929,473,870	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,849,200	13,173.39	37,533,637,604	13,677.19	38,969,060,005	3.85
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,216,100	25,486.27	30,993,855,379	27,404.87	33,327,070,676	3.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	72,640	335,736.16	24,387,875,071	353,764.16	25,697,428,815	2.54
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	408,400	31,655.59	12,928,146,218	36,081.40	14,735,645,720	1.45
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	50,030	226,309.75	11,322,276,973	264,692.82	13,242,582,065	1.31
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,070	225,216.60	11,501,811,892	258,687.85	13,211,188,806	1.30
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	517,800	16,973.83	8,789,053,781	18,026.98	9,334,371,487	0.92
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	130,320	69,701.28	9,083,471,570	68,624.14	8,943,098,863	0.88
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	447,200	18,126.15	8,106,015,898	18,576.88	8,307,580,736	0.82
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	105,150	56,643.71	5,956,086,465	71,319.85	7,499,282,522	0.74
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	232,900	28,425.73	6,620,354,193	31,768.93	7,398,984,822	0.73
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	161,200	41,129.78	6,630,121,081	45,212.33	7,288,229,079	0.72
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	287,500	23,295.58	6,697,481,988	24,948.44	7,172,678,800	0.71
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	489,400	12,924.03	6,325,020,853	13,546.63	6,629,725,224	0.65
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	182,900	33,547.57	6,135,851,466	35,003.56	6,402,151,417	0.63
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	417,900	14,872.48	6,215,209,392	14,801.13	6,185,394,734	0.61
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,323,000	4,287.87	5,672,862,678	4,652.72	6,155,557,027	0.60
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	307,500	20,356.31	6,259,567,783	19,608.62	6,029,651,880	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	150,500	39,334.69	5,919,871,025	39,577.26	5,956,377,750	0.58
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	189,100	25,971.24	4,911,162,284	28,539.79	5,396,875,272	0.53
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	71,100	69,060.66	4,910,213,011	73,864.60	5,251,773,202	0.52
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	775,600	6,041.99	4,686,171,490	6,293.63	4,881,345,943	0.48
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	718,200	6,236.76	4,479,246,516	6,406.69	4,601,285,620	0.45
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	119,300	37,029.20	4,417,583,686	38,474.79	4,590,043,163	0.45
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	81,490	51,117.00	4,165,524,964	55,382.70	4,513,136,288	0.44
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	702,900	6,433.59	4,522,175,912	6,200.34	4,358,220,673	0.43
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	689,600	6,977.44	4,811,644,831	6,269.49	4,323,441,132	0.42
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	693,500	5,838.68	4,049,131,105	6,068.63	4,208,595,182	0.41
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	717,800	5,686.48	4,081,758,270	5,806.30	4,167,765,011	0.41
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	75,050	56,277.19	4,223,603,642	55,188.42	4,141,891,341	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.53
		メディア	1.12
		娯楽	1.46
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.08
		化学	2.18
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.66
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.22
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.19
		機械	1.79
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.74
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.28
		自動車	1.64
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.52
		ホテル・レストラン・レジャー	1.89
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.06
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.33
		飲料	1.66
		食品	1.61
		タバコ	0.66
		家庭用品	1.11
		パーソナル用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	2.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.01
		バイオテクノロジー	1.69
		医薬品	4.51
		銀行	6.42
		各種金融サービス	0.99
		保険	3.18
		情報技術サービス	4.43
		ソフトウェア	6.90
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	4.16
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.38
		各種電気通信サービス	1.43
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.75
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.83
		水道	0.10
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.21
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.04
専門サービス	0.78
投資証券	―	―	2.21
合計			98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

開示資料

決算