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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

【提出】: 2026/07/28 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	255,394,704	10.0376	2,563,549,881	10.4064	2,657,739,447	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,626,700	26,375.85	201,160,750,107	34,149.30	260,446,523,510	5.97
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,613,000	39,339.04	181,471,018,737	49,810.96	229,777,999,536	5.27
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,216,100	57,268.82	126,913,447,514	68,057.93	150,823,192,191	3.46
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,019,700	32,096.36	96,921,391,277	43,672.86	131,878,935,342	3.02
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,826,600	43,684.01	79,793,226,001	62,182.82	113,583,140,291	2.60
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,413,700	46,914.85	66,323,527,121	67,992.58	96,121,119,111	2.20
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,527,300	43,623.44	66,626,093,811	61,543.66	93,995,642,304	2.15
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	683,700	85,692.84	58,588,198,605	101,258.87	69,230,691,538	1.58
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	887,300	56,651.98	50,267,308,687	70,466.31	62,524,764,849	1.43
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	353,200	51,463.84	18,177,029,418	147,199.85	51,990,988,009	1.19
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	252,200	141,437.90	35,670,639,464	179,600.65	45,295,284,434	1.03
12	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	511,000	31,329.69	16,009,475,882	82,578.36	42,197,544,566	0.96
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	854,400	45,289.07	38,694,985,339	47,295.79	40,409,526,992	0.92
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	431,700	75,670.40	32,666,912,759	76,095.97	32,850,631,889	0.75
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	121,680	206,710.13	25,152,488,716	258,253.06	31,424,232,341	0.72
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,323,600	27,300.31	36,134,702,493	23,423.95	31,003,946,044	0.71
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	756,200	38,647.29	29,225,083,193	36,787.21	27,818,489,714	0.63
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	529,100	47,761.21	25,270,458,063	51,793.78	27,404,089,263	0.62
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,418,000	6,601.93	9,361,542,129	19,268.65	27,322,955,768	0.62
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,375,800	19,686.25	27,084,354,995	18,951.47	26,073,433,802	0.59
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,240,000	12,287.37	15,236,345,124	18,910.02	23,448,436,704	0.53
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	139,300	158,820.97	22,123,762,193	158,624.92	22,096,452,470	0.50
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	265,700	78,768.94	20,928,908,447	78,698.81	20,910,274,481	0.47
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	146,900	106,625.53	15,663,291,003	141,485.72	20,784,252,459	0.47
25	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	394,200	31,984.79	12,608,404,730	50,686.02	19,980,429,084	0.45
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	554,700	33,966.00	18,840,945,193	34,847.43	19,329,872,583	0.44
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,330,000	14,837.61	19,734,028,083	13,764.92	18,307,344,132	0.42
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	248,900	51,634.39	12,851,799,795	71,674.49	17,839,781,855	0.40
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	541,000	22,159.99	11,988,555,510	32,467.74	17,565,048,963	0.40
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	600,362	33,551.59	20,143,102,677	29,173.15	17,514,451,701	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.41
		メディア	0.15
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	0.21
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	3.70
		化学	1.14
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	1.71
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.53
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.49
		電気設備	1.63
		コングロマリット	0.62
		機械	1.80
		商社・流通業	0.39
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.79
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.81
		家庭用耐久財	0.16
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.43
		販売	0.02
		大規模小売り	3.42
		専門小売り	1.22
		生活必需品流通・小売り	1.64
		飲料	1.01
		食品	0.75
		タバコ	0.64
		家庭用品	0.63
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.19
		バイオテクノロジー	1.41
		医薬品	4.12
		銀行	6.43
		金融サービス	2.43
		保険	2.49
		情報技術サービス	0.98
		ソフトウェア	6.54
		通信機器	1.13
		コンピュータ・周辺機器	6.03
		電子装置・機器・部品	0.84
		半導体・半導体製造装置	14.80
		各種電気通信サービス	0.98
		無線通信サービス	0.17
		電力	1.56
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.68
		水道	0.05
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
		専門サービス	0.47
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.49
合計			98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算