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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/07/27 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	490,749,890	4.3583	2,138,870,742	4.5345	2,225,305,376	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,184,400	22,684.82	72,237,559,176	19,185.34	61,093,810,707	4.76
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,384,400	40,069.58	55,472,338,478	35,032.10	48,498,439,794	3.78
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	88,590	422,344.80	37,415,526,423	295,258.65	26,156,964,273	2.03
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	58,390	361,747.26	21,122,423,047	288,001.96	16,816,434,987	1.31
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	165,690	139,080.71	23,044,284,179	97,392.16	16,136,907,371	1.25
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	55,500	363,530.30	20,175,932,011	289,239.19	16,052,775,367	1.25
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	182,810	66,652.03	12,184,658,758	65,016.57	11,885,679,728	0.92
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	511,000	23,017.86	11,762,129,489	23,217.54	11,864,167,488	0.92
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	485,240	35,136.63	17,049,699,231	24,117.58	11,702,816,023	0.91
10	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	459,300	29,105.02	13,367,939,760	25,017.61	11,490,591,626	0.89
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	253,000	45,683.45	11,557,915,354	40,913.09	10,351,012,554	0.80
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	821,700	10,776.77	8,855,276,143	12,512.01	10,281,121,822	0.80
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	573,600	17,958.84	10,301,192,715	16,830.12	9,653,760,675	0.75
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	469,700	19,785.09	9,293,058,381	19,067.39	8,955,953,647	0.69
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	324,100	28,640.98	9,282,543,275	27,293.34	8,845,773,050	0.68
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	374,200	21,243.98	7,949,498,666	22,857.27	8,553,193,727	0.66
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	546,400	16,092.34	8,792,859,984	15,608.31	8,528,381,677	0.66
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	202,700	39,520.96	8,010,900,432	39,547.65	8,016,309,993	0.62
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	170,300	46,383.43	7,899,098,288	45,870.97	7,811,826,838	0.60
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,089,400	6,717.27	7,317,802,707	6,911.80	7,529,716,118	0.58
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,430,000	5,488.26	7,848,216,275	4,746.33	6,787,257,906	0.52
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	796,500	7,985.64	6,360,563,824	8,292.62	6,605,074,060	0.51
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	343,100	20,944.52	7,186,065,451	19,231.50	6,598,327,650	0.51
24	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	157,800	37,208.20	5,871,455,048	41,473.37	6,544,497,912	0.51
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	80,230	85,308.74	6,844,320,230	76,608.33	6,146,286,797	0.47
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	136,400	49,339.65	6,729,928,272	44,131.91	6,019,593,206	0.46
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	79,890	80,696.77	6,446,865,395	74,782.32	5,974,360,248	0.46
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	268,400	21,548.35	5,783,579,693	22,022.63	5,910,874,348	0.46
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	490,300	10,596.41	5,195,420,776	11,933.78	5,851,135,668	0.45
30	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガス・消耗燃料	1,479,000	3,422.73	5,062,230,574	3,840.18	5,679,629,770	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.70
		メディア	0.89
		娯楽	1.07
		不動産管理・開発	0.37
		エネルギー設備・サービス	0.27
		石油・ガス・消耗燃料	5.17
		化学	2.20
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.70
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.50
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.20
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.01
		機械	1.62
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.46
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.03
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.19
		自動車	1.89
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.26
		ホテル・レストラン・レジャー	1.74
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	2.35
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.45
		飲料	1.78
		食品	1.64
		タバコ	0.77
		家庭用品	1.16
		パーソナル用品	0.52
		ヘルスケア機器・用品	2.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.37
		バイオテクノロジー	1.85
		医薬品	5.46
		銀行	6.04
		各種金融サービス	1.05
		保険	3.15
		情報技術サービス	3.71
		ソフトウェア	6.93
		通信機器	0.63
		コンピュータ・周辺機器	5.04
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.67
		各種電気通信サービス	1.31
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.93
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.95
		水道	0.11
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.14
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.46
専門サービス	0.67
投資証券	―	―	2.44
合計			98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算