有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/07/25 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	546,966,583	2.6250	1,435,787,281	2.5961	1,419,979,946	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	605,500	18,237.38	11,042,735,577	20,381.25	12,340,846,875	2.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	864,400	9,918.52	8,573,573,260	10,755.86	9,297,369,706	1.92
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	48,310	157,234.22	7,595,985,242	176,625.54	8,532,779,982	1.76
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	281,400	17,364.18	4,886,280,456	20,399.72	5,740,483,741	1.18
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	409,400	11,951.25	4,892,844,507	11,777.64	4,821,767,863	0.99
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	500,100	8,108.28	4,054,954,888	8,859.05	4,430,410,905	0.91
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	37,120	112,127.37	4,162,168,326	116,069.85	4,308,513,203	0.89
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	317,000	13,925.19	4,414,287,955	13,149.43	4,168,372,163	0.86
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	35,200	112,707.99	3,967,321,575	117,120.98	4,122,658,813	0.85
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,169,500	3,259.22	3,811,657,909	3,205.56	3,748,905,929	0.77
11	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	552,600	5,656.19	3,125,611,960	6,052.41	3,344,565,082	0.69
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	552,300	5,695.71	3,145,741,575	5,894.80	3,255,698,592	0.67
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	149,900	21,678.57	3,249,617,981	21,098.67	3,162,690,633	0.65
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	224,300	12,393.58	2,779,880,490	13,604.89	3,051,577,276	0.63
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	114,430	23,272.06	2,663,022,637	26,624.97	3,046,696,233	0.63
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	367,400	8,321.12	3,057,183,046	8,282.36	3,042,940,166	0.63
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	214,100	13,001.55	2,783,632,801	14,200.56	3,040,341,609	0.62
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	137,900	19,366.09	2,670,584,350	20,336.68	2,804,428,586	0.58
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	703,900	3,857.16	2,715,060,001	3,918.63	2,758,327,176	0.57
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	583,800	4,659.83	2,720,412,031	4,657.79	2,719,220,721	0.56
21	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	66,830	35,634.94	2,381,483,650	38,935.25	2,602,042,958	0.53
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	487,100	5,197.13	2,531,522,836	5,282.82	2,573,261,622	0.53
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	724,900	3,874.37	2,808,531,190	3,540.35	2,566,406,239	0.53
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,362,000	961.90	2,272,010,366	1,049.21	2,478,249,326	0.51
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	299,600	8,615.10	2,581,085,596	8,140.54	2,438,906,683	0.50
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	111,000	19,035.51	2,112,942,535	20,844.31	2,313,718,632	0.47
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	312,300	7,338.07	2,291,679,885	7,248.11	2,263,586,627	0.46
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	478,100	4,720.15	2,256,705,681	4,688.23	2,241,443,241	0.46
29	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	262,700	8,501.60	2,233,372,812	8,200.92	2,154,383,260	0.44
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	188,700	10,284.60	1,940,704,733	11,197.18	2,112,909,187	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.54
		石油・ガス・消耗燃料	6.47
		化学	2.60
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.61
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.33
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.49
		機械	1.58
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.46
		自動車	0.98
		家庭用耐久財	0.41
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.36
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		メディア	2.01
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.54
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.57
		食品・生活必需品小売り	1.59
		飲料	1.88
		食品	1.70
		タバコ	1.04
		家庭用品	1.09
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		バイオテクノロジー	2.06
		医薬品	4.95
		銀行	8.89
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.84
		インターネットソフトウェア・サービス	3.31
		情報技術サービス	3.25
		ソフトウェア	4.49
		通信機器	0.91
		コンピュータ・周辺機器	2.89
		電子装置・機器・部品	0.43
		半導体・半導体製造装置	3.17
		各種電気通信サービス	1.89
		無線通信サービス	0.31
		電力	1.69
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.95
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.98
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.58
専門サービス	0.66
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.32
合計			97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算