有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/07/29 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	530,677,591	2.6342	1,397,911,855	2.7600	1,464,670,151	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	703,700	27,426.60	19,300,099,686	34,221.42	24,081,615,013	3.70
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,147,800	17,239.20	19,787,164,779	19,505.94	22,388,920,228	3.44
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	66,740	211,496.45	14,115,273,460	258,190.28	17,231,619,487	2.64
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	380,900	17,853.20	6,800,286,127	24,243.71	9,234,430,586	1.42
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,940	123,421.85	6,040,265,764	152,340.97	7,455,567,409	1.14
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,420	123,362.71	5,849,860,049	152,503.34	7,231,708,724	1.11
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	416,600	14,317.61	5,964,720,284	15,803.68	6,583,814,796	1.01
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	271,000	17,804.81	4,825,105,516	20,888.77	5,660,858,784	0.87
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	471,000	11,133.04	5,243,662,594	11,468.71	5,401,765,613	0.83
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	496,300	10,048.67	4,987,159,140	10,737.94	5,329,242,501	0.81
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	394,600	12,369.17	4,880,876,810	12,479.93	4,924,581,088	0.75
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	149,890	27,036.26	4,052,466,196	32,685.89	4,899,288,667	0.75
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	142,000	27,234.12	3,867,245,480	32,506.31	4,615,897,298	0.70
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	688,200	5,968.99	4,107,859,124	6,634.60	4,565,932,408	0.70
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	172,500	21,085.55	3,637,258,704	26,359.90	4,547,083,475	0.69
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	111,150	34,449.64	3,829,077,842	38,056.20	4,229,946,630	0.65
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	207,900	19,699.49	4,095,525,219	19,903.80	4,138,000,644	0.63
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	654,200	5,890.49	3,853,560,783	5,991.57	3,919,686,141	0.60
19	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,155,400	3,249.55	3,754,537,696	3,339.88	3,858,899,432	0.59
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,351,000	2,368.88	3,200,364,851	2,673.19	3,611,487,526	0.55
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	875,200	3,515.15	3,076,464,269	4,105.49	3,593,129,574	0.55
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	285,000	10,734.71	3,059,395,172	12,554.12	3,577,926,338	0.55
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	402,700	8,277.65	3,333,413,440	8,499.17	3,422,616,242	0.52
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	91,920	28,578.24	2,626,912,565	36,504.28	3,355,473,822	0.51
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	670,800	4,335.60	2,908,326,920	4,902.83	3,288,818,599	0.50
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	643,600	4,839.92	3,114,975,923	5,063.58	3,258,925,044	0.50
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	669,000	4,034.52	2,699,097,627	4,843.15	3,240,068,153	0.49
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	339,700	8,682.94	2,949,597,164	9,298.53	3,158,713,223	0.48
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	220,500	13,499.31	2,976,599,222	14,225.14	3,136,644,186	0.48
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	76,530	34,251.53	2,621,269,660	40,843.11	3,125,723,966	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.91
		メディア	1.14
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.46
		化学	2.15
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.35
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.62
		建設関連製品	0.46
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.12
		機械	1.55
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.03
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.23
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.31
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.53
		飲料	1.83
		食品	1.99
		タバコ	0.80
		家庭用品	1.43
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	3.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.14
		バイオテクノロジー	2.16
		医薬品	5.80
		銀行	5.61
		各種金融サービス	0.87
		保険	3.10
		情報技術サービス	4.66
		ソフトウェア	6.58
		通信機器	0.77
		コンピュータ・周辺機器	3.91
		電子装置・機器・部品	0.52
		半導体・半導体製造装置	3.61
		各種電気通信サービス	1.87
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.10
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.05
		水道	0.12
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.94
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.51
合計			97.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

開示資料

決算